SBM // URD 2023-24

États fi nanciers Comptes sociaux

PASSIF

Exercice 2023/2024 Exercice 2022/2023

(en milliers d’euros)

PASSIF EXIGIBLE À MOINS D’UN AN

216 937

266 544

Découverts bancaires Effets à payer Dettes d’exploitation

11 526 64 433 47 365 54 686

6 353

60 283 52 479 52 220 71 601 20 636 54 142 27 631 26 510 29 410 2 973

Comptes des sociétés affiliées

COMPTES SOCIAUX 2023/2024

Comptes des employés

Emprunts

Autres dettes

4 523

Passif précompté

34 403 63 049 32 936 30 113 29 836

ENCAISSEMENTS ANTICIPÉS OU DE GARANTIE

5

Acomptes reçus

Dépôts et cautionnements reçus

PASSIF À PLUS D’UN AN D’ÉCHÉANCE

Dettes d’exploitation Passif précompté

29 836

29 410

PROVISIONS POUR RISQUES Autres provisions pour risques COMPTES DE RÉGULARISATION

6 995 6 995

7 438 7 438

200 303 195 502

180 793 175 330

Revenus imputables aux exercices futurs Autres comptes de régularisation passif

488

1 003

Écarts de conversion

55

52

Subvention d’investissement ◆ montant brut

17 535 (13 277)

17 535 (13 127)

◆ amortissement

FONDS SOCIAL Capital, primes et écarts

430 791 24 517 214 650 167 694 23 931 165 903

430 791 24 517 214 650 167 694 23 931 164 678

Capital : 24 516 661 actions de 1 euro chacune

Primes d’émission sur actions

Écarts de réévaluation : ◆ Écarts de réévaluation 31/03/1990 ◆ Réserve de réévaluation 31/03/1979

Réserves :

◆ Réserve statutaire ◆ Réserve facultative ◆ Réserve de prévoyance ◆ Plus-value à long terme Résultats :

2 452

2 452

148 799 14 652

148 799 13 427

247 177 175 413 71 764 843 870

206 058 144 809 61 249 801 526

◆ Report à nouveau bénéficiaire ◆ Résultat net de l’exercice

Total fonds social TOTAL GÉNÉRAL

1 360 990

1 339 854

COMPTES D’ORDRE Administrateurs créditeurs pour actions déposées

5

5

Cautions et garanties données

7 500 6 760

81 600

Tiers créditeurs pour cautions déposées en garantie

4 870

Autres engagements reçus

120 000 47 506

120 000 80 899

Fournisseurs

Cautions bancaires données Ouverture de crédit et découverts confirmés non utilisés

15 000

15 000 68 000 370 375

Couverture de taux variables

196 770

131

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023/2024

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO