SBM // URD 2023-24

5

États fi nanciers Comptes sociaux

5.2 Comptes sociaux

COMPTES SOCIAUX NORMES MONÉGASQUES Bilan au 31 mars 2024

ACTIF

Exercice 2023/2024

Exercice 2022/2023

Amortissements Provisions

Brut

Net

Net

(en milliers d’euros)

ACTIF DISPONIBLE OU RECOUVRABLE À MOINS D’UN AN

106 097 20 563

2 741

103 355 20 563

154 268 20 472

Espèces en caisse

Banques : dépôts à vue Autres valeurs à vue Banques : dépôts à terme

2 126

2 126

496

1

1

1

42 000

42 000

62 000 48 879

Titres négociables

6 670

6 670

Créances d’exploitation

17 233 15 112

1 923

15 309 14 585

8 752

Débiteurs divers

527

10 880

Comptes d’opérations en participation Comptes des sociétés affiliées

423

291

132

119

Actif précompté

1 970

1 970

2 671

STOCKS

16 964

217

16 747

15 686

PAIEMENTS ANTICIPÉS OU DE GARANTIE

2 839 2 839

2 839 2 839

1 961 1 961

Avances sur commandes

ACTIF À PLUS D’UN AN D’ÉCHÉANCE

30 000 30 000

227 227

29 773 29 773

Placement financier Prêts ACTIF INDISPONIBLE

216 216

216 216

191 191

Dépôts et cautionnements versés TITRES DE PARTICIPATION

197 623 197 519

3 049 3 033

194 574 194 486

194 724 194 628

Sociétés affiliées

Autres participations IMMOBILISATIONS

104

16

88

96

2 071 299

1 064 511

1 006 788

965 942

Immobilisations incorporelles : ◆ Concessions et droits similaires

34 718

26 467

8 250

8 389

◆ Droit au bail

18

18

◆ Immobilisations en cours Immobilisations corporelles : ◆ Terrains

4 169

4 169

4 590

98 739 35 611

98 739

84 414

◆ Écarts de réévaluation au 31/03/1979

35 611

◆ Aménagements terrains

2 970

2 561

409

425

◆ Constructions

1 429 558

691 646 205 248 102 958

737 912 68 644 39 042 49 622

722 061 70 137 41 191 34 734

◆ Installations techniques ◆ Autres immobilisations ◆ Immobilisations en cours

273 893 142 001 49 622

TOTAL DE L’ACTIF FRAIS À AMORTIR

2 425 039

1 070 746

1 354 293

1 332 772

469

COMPTES DE RÉGULARISATION

6 697 6 063

6 697 6 063

6 613 6 423

Dépenses payées d’avance Autres comptes transitoires

633

633

191

Écarts de conversion TOTAL GÉNÉRAL

2 431 735

1 070 746

1 360 990

1 339 854

COMPTES D’ORDRE Actions des Administrateurs détenues en garantie de gestion

5

5

Cautions et garanties données

7 500 6 760

81 600

Cautions reçues

4 870

Autres engagements reçus

120 000 47 506

120 000 80 899

Fournisseurs

Tiers débiteurs pour cautions bancaires données Ouverture de crédit et découverts confirmés non utilisés

15 000

15 000 68 000 370 375

Couverture de taux variables

196 770

130

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023/2024

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO