Document d’enregistrement universel 2020-21

ÉTATS FINANCIERS

COMPTES CONSOLIDÉS

Tableau consolidé des flux de trésorerie

Exercice 2019/2020

Exercice 2020/2021

(en milliers d’euros)

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Résultat net consolidé – part du Groupe

26 115

(79 110)

Part des intérêts minoritaires

189

(239)

Amortissements

77 453

89 251 (30 866)

Résultat des sociétés mises en équivalence

(8 740)

Quote-part de subvention virée au compte de résultat

(553) (889)

(370)

Variation des provisions

13 714

Gains et pertes liés aux variations de juste valeur Autres charges et produits calculés

COMPTES CONSOLIDÉS 2020/2021

9

29 75

Plus et moins-values de cession Capacité d’autofinancement

116

5

93 700

(7 515)

Coût de l’endettement financier net (hors variation de juste valeur) et charge d’impôt Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt

5 029

6 956

98 729

(559)

Impôt versé Diminution/(Augmentation) du BFR liée à l’activité FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS À L’ACTIVITÉ

Note 30

(8 608)

(9 633)

90 121

(10 192)

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles, incorporelles et financières

Notes 4, 5 & 7 Notes 4, 5 & 7

(127 740)

(43 180)

Encaissements liés aux cessions d’immobilisations

62

150

Incidences des variations de périmètre Variation des prêts et avances consentis

Note 7 Note 7

(50)

598

Autres

15 000

72 500 30 068

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

(112 727)

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés

(3)

(396)

Apports des minoritaires et variations de périmètre Augmentation de capital Variation des financements stables (dont ligne de crédit)

Note 13 Note 13 Note 24

23 652 (7 155) (3 177) 13 318 (9 288)

(15 660) (7 520) (5 338) (28 914) (9 039) 109 737

Remboursement des dettes locatives Intérêts financiers nets reçus (versés)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

VARIATION DE TRÉSORERIE

Trésorerie à l’ouverture

119 025

Retraitement de juste valeur sur trésorerie Trésorerie à la clôture Trésorerie et équivalents de trésorerie – Actif

109 737 109 737

100 699 100 699

Banques – Passif

91

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020/2021

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO