Document d’enregistrement universel 2020-21
ÉTATS FINANCIERS
COMPTES SOCIAUX
Tableau des flux de trésorerie
Exercice 2020/2021
Exercice 2019/2020
(en milliers d’euros)
OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Capacité d’autofinancement hors cessions d’immobilisations
7 774
83 526
Variation du besoin en fonds de roulement
(20 987) (13 213)
6 486
FLUX PROVENANT DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION
90 012
OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Subvention d’investissement Variation des immobilisations financières et charges à répartir
(22 105)
(105 488)
57 246
10 174
Produits de cession des actifs
148
61
COMPTES SOCIAUX 2020/2021
Variation des dettes sur immobilisations
(17 154) 18 135
(18 260)
FLUX PROVENANT DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
(113 513)
5
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Tirages sur la ligne de crédit Remboursements ligne de crédit Distribution de dividendes et tantièmes Augmentation de capital Variation des financements stables
(807)
(52 801)
(390)
37 121
23 571 22 764
FLUX PROVENANT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
(16 070) (11 148) 102 937 91 789
VARIATION DE TRÉSORERIE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE
(736)
103 674 102 937
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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020/2021
SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO
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