Document d’enregistrement universel 2020-21

ÉTATS FINANCIERS

COMPTES SOCIAUX

Tableau des flux de trésorerie

Exercice 2020/2021

Exercice 2019/2020

(en milliers d’euros)

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Capacité d’autofinancement hors cessions d’immobilisations

7 774

83 526

Variation du besoin en fonds de roulement

(20 987) (13 213)

6 486

FLUX PROVENANT DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

90 012

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles Subvention d’investissement Variation des immobilisations financières et charges à répartir

(22 105)

(105 488)

57 246

10 174

Produits de cession des actifs

148

61

COMPTES SOCIAUX 2020/2021

Variation des dettes sur immobilisations

(17 154) 18 135

(18 260)

FLUX PROVENANT DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

(113 513)

5

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Tirages sur la ligne de crédit Remboursements ligne de crédit Distribution de dividendes et tantièmes Augmentation de capital Variation des financements stables

(807)

(52 801)

(390)

37 121

23 571 22 764

FLUX PROVENANT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

(16 070) (11 148) 102 937 91 789

VARIATION DE TRÉSORERIE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

(736)

103 674 102 937

133

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020/2021

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO

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