SBM_Document_de_reference_2017

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TRÉSORERIE ET CAPITAUX

ENGAGEMENTS DONNÉS HORS BILAN ET ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

L’état des lignes de crédit et découverts confirmés se présente comme suit au 31 mars 2018 :

Disponibles

Utilisés 126 800

Non utilisés

(en milliers d’euros)

Ouverture de crédit à taux variables

230 000

103 200

Découverts confirmés

5 000

5 000

126 800

108 200

TOTAL

235 000

ANALYSE PAR ÉCHÉANCES DE REMBOURSEMENT Échéances à moins d’un an

5 000

5 000

Échéances de un à cinq ans Échéances à plus de cinq ans

158 400 71 600

106 800 20 000

51 600 51 600

Pour compléter ses moyens de financement à court terme, la Société réfléchit à la mise en place d’un programme d’émission de titres de créances négociables à court terme.

10.3 Engagements donnés hors bilan et engagements contractuels

Se reporter à la note 30 des notes annexes aux comptes consolidés des exercices clos les 31 mars 2016, 31 mars 2017 et 31 mars 2018.

10.4 Autres informations

Nous vous informons qu’à la clôture des deux derniers exercices, le solde des dettes à l’égard des fournisseurs se décompose comme suit :

31 mars 2017

31 mars 2018

(en milliers d’euros) Dettes fournisseurs

10 117 10 307 20 424

10 202 13 049 23 250

Factures non parvenues

TOTAL

98

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO