SBM_Document_de_reference_2017
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TRÉSORERIE ET CAPITAUX
ENGAGEMENTS DONNÉS HORS BILAN ET ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
L’état des lignes de crédit et découverts confirmés se présente comme suit au 31 mars 2018 :
Disponibles
Utilisés 126 800
Non utilisés
(en milliers d’euros)
Ouverture de crédit à taux variables
230 000
103 200
Découverts confirmés
5 000
5 000
126 800
108 200
TOTAL
235 000
ANALYSE PAR ÉCHÉANCES DE REMBOURSEMENT Échéances à moins d’un an
5 000
5 000
Échéances de un à cinq ans Échéances à plus de cinq ans
158 400 71 600
106 800 20 000
51 600 51 600
Pour compléter ses moyens de financement à court terme, la Société réfléchit à la mise en place d’un programme d’émission de titres de créances négociables à court terme.
10.3 Engagements donnés hors bilan et engagements contractuels
Se reporter à la note 30 des notes annexes aux comptes consolidés des exercices clos les 31 mars 2016, 31 mars 2017 et 31 mars 2018.
10.4 Autres informations
Nous vous informons qu’à la clôture des deux derniers exercices, le solde des dettes à l’égard des fournisseurs se décompose comme suit :
31 mars 2017
31 mars 2018
(en milliers d’euros) Dettes fournisseurs
10 117 10 307 20 424
10 202 13 049 23 250
Factures non parvenues
TOTAL
98
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018
SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO
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