SBM_Document_de_reference_2017

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TRÉSORERIE ET CAPITAUX FLUX DE TRÉSORERIE DU GROUPE S.B.M

Se reporter également aux notes 11 et 12 des notes annexes aux comptes consolidés pour les exercices clos les 31 mars 2016, 2017 et 2018.

10.1 Flux de trésorerie du Groupe S.B.M. pour les exercices clos les 31 mars 2016, 2017 et 2018

Le tableau suivant présente les flux de trésorerie du Groupe S.B.M. pour les exercices clos les 31 mars 2016, 2017 et 2018.

Exercice 2015/2016

Exercice 2016/2017

Exercice 2017/2018

(en milliers d’euros)

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Résultat net consolidé – part du Groupe

(29 147)

(36 380)

(14 595)

Part des intérêts minoritaires

74

85

150

Amortissements

50 963 (1 988)

49 968

49 206 (12 511)

Résultat des sociétés mises en équivalence

4 171

Quote-part de subvention virée au compte de résultat

(633)

(579) (224) (613)

(567)

Variation des provisions

3 570

2 040

Gains et pertes liés aux variations de juste valeur

861

(402)

Autres charges et produits calculés Plus et moins-values de cession Capacité d’autofinancement

46

(65)

33

5

59

267

23 751

16 421

23 621

Coût de l’endettement financier net (hors variation de juste valeur) et charge d’impôt Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt

(246)

378

518

23 505

16 799

24 138

Impôt versé Diminution/(Augmentation) du BFR liée à l’activité

43 160 66 665

1 427

8 522

FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ

18 226

32 661

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles, incorporelles et financières

(77 840)

(111 851)

(191 812)

Encaissements liés aux cessions d’immobilisations

1 254

668

645

Incidences des variations de périmètre Variation des prêts et avances consentis

9 490

(110)

9 523

(67 095)

(111 292)

(181 643)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés

(19)

(43)

(3)

Apports des minoritaires et variations de périmètre Augmentation de capital Variation des financements stables (dont ligne de crédit)

855 246

794

125 612

Intérêts financiers nets reçus (versés)

(378)

(518)

1 082

372

125 091 (23 891)

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

VARIATION DE TRÉSORERIE

652

(92 694) 187 546

Trésorerie à l’ouverture

186 895

94 850

(1)

(3)

(7)

Retraitement de juste valeur sur trésorerie

Trésorerie à la clôture

187 546 187 546

94 850 94 850

70 952 70 952

Trésorerie et équivalents de trésorerie – Actif

Banques – Passif

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO

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