SBM_Document_de_reference_2017
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TRÉSORERIE ET CAPITAUX FLUX DE TRÉSORERIE DU GROUPE S.B.M
Se reporter également aux notes 11 et 12 des notes annexes aux comptes consolidés pour les exercices clos les 31 mars 2016, 2017 et 2018.
10.1 Flux de trésorerie du Groupe S.B.M. pour les exercices clos les 31 mars 2016, 2017 et 2018
Le tableau suivant présente les flux de trésorerie du Groupe S.B.M. pour les exercices clos les 31 mars 2016, 2017 et 2018.
Exercice 2015/2016
Exercice 2016/2017
Exercice 2017/2018
(en milliers d’euros)
OPÉRATIONS D’EXPLOITATION Résultat net consolidé – part du Groupe
(29 147)
(36 380)
(14 595)
Part des intérêts minoritaires
74
85
150
Amortissements
50 963 (1 988)
49 968
49 206 (12 511)
Résultat des sociétés mises en équivalence
4 171
Quote-part de subvention virée au compte de résultat
(633)
(579) (224) (613)
(567)
Variation des provisions
3 570
2 040
Gains et pertes liés aux variations de juste valeur
861
(402)
Autres charges et produits calculés Plus et moins-values de cession Capacité d’autofinancement
46
(65)
33
5
59
267
23 751
16 421
23 621
Coût de l’endettement financier net (hors variation de juste valeur) et charge d’impôt Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt
(246)
378
518
23 505
16 799
24 138
Impôt versé Diminution/(Augmentation) du BFR liée à l’activité
43 160 66 665
1 427
8 522
FLUX NETS DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’ACTIVITÉ
18 226
32 661
OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Acquisitions d’immobilisations corporelles, incorporelles et financières
(77 840)
(111 851)
(191 812)
Encaissements liés aux cessions d’immobilisations
1 254
668
645
Incidences des variations de périmètre Variation des prêts et avances consentis
9 490
(110)
9 523
(67 095)
(111 292)
(181 643)
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés
(19)
(43)
(3)
Apports des minoritaires et variations de périmètre Augmentation de capital Variation des financements stables (dont ligne de crédit)
855 246
794
125 612
Intérêts financiers nets reçus (versés)
(378)
(518)
1 082
372
125 091 (23 891)
FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
VARIATION DE TRÉSORERIE
652
(92 694) 187 546
Trésorerie à l’ouverture
186 895
94 850
(1)
(3)
(7)
Retraitement de juste valeur sur trésorerie
Trésorerie à la clôture
187 546 187 546
94 850 94 850
70 952 70 952
Trésorerie et équivalents de trésorerie – Actif
Banques – Passif
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018
SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO
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