SBM_Document_de_reference_2017

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TRÉSORERIE ET CAPITAUX

10.1 Flux de trésorerie du Groupe S.B.M. pour les exercices clos les 31 mars 2016, 2017 et 2018

10.3 Engagements donnés hors bilan et engagements contractuels

98

94

10.1.1 Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles du Groupe S.B.M. 10.1.2 Trésorerie nette provenant des activités d’investissement du Groupe S.B.M. 10.1.3 Trésorerie nette provenant des activités de financement du Groupe S.B.M.

10.4 Autres informations

98

95

96

10.5 Informations concernant toutes restrictions à l’utilisation des capitaux ayant influé

96 97 97

10.1.4 Instruments de couverture

10.1.5 Saisonnalité constatée relative aux liquidités

sensiblement ou pouvant influer sensiblement de manière directe ou indirecte sur les opérations

99

10.2 Sources de financement

97

93

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO