SBM_Document_de_reference_2017

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ

ÉTATS FINANCIERS / COMPTES SOCIAUX

PASSIF

Exercice 2017/2018

Exercice 2016/2017

(en milliers d’euros)

PASSIF EXIGIBLE À MOINS D’UN AN

309 211

170 607

Découverts bancaires Effets à payer Dettes d’exploitation

23 785 72 772 21 012 30 685 127 293 30 270 25 541 16 948 3 395

16 954 77 384 19 678 29 599

Comptes des sociétés affiliées

Comptes des employés

Emprunts

914

Autres dettes

3 664

Passif précompté

22 415 23 717 15 006

ENCAISSEMENTS ANTICIPÉS OU DE GARANTIE

Acomptes reçus

Dépôts et cautionnements reçus

8 593

8 711

PASSIF À PLUS D’UN AN D’ÉCHÉANCE

31 202

31 202

Dettes d’exploitation Passif précompté

31 202

31 202

COMPTES SOCIAUX 2017/2018

PROVISIONS POUR RISQUES Autres provisions pour risques COMPTES DE RÉGULARISATION Revenus imputables aux exercices futurs Autres comptes de régularisation passif

7 295 7 295

5 184 5 184

143 446 136 831

143 840 136 708

20

395

330

Écarts de conversion

23

40

Subvention d’investissement ◆ montant brut

17 535 (11 339)

17 535 (10 772)

amortissement

FONDS SOCIAL Capital, primes et écarts

430 791 24 517 214 650 167 694 23 931 162 243

430 791 24 517 214 650 167 694 23 931 162 243

Capital : 24 516 661 actions de 1 euro chacune

Primes d’émission sur actions Écarts de réévaluation : ◆ Écarts de réévaluation 31/03/90 ◆ Réserve de réévaluation 31/03/79

Réserves :

Réserve statutaire Réserve facultative

2 452

2 452

148 799 10 992

148 799 10 992

Réserve de prévoyance Plus-value à long terme

Résultats :

75 584 107 732 (32 148) 668 618

107 732 144 545 (36 814) 700 765

◆ Report à nouveau bénéficiaire

Résultat net de l’exercice

Total fonds social TOTAL GÉNÉRAL

1 185 312

1 075 315

COMPTES D’ORDRE Administrateurs créditeurs pour actions déposées

5

7

Cautions et garanties données

59 170 31 831 11 700 172 193 108 200 100 000 483 099

60 343 18 098 26 631 260 112 235 000 100 000 700 190

Tiers créditeurs pour cautions déposées en garantie

Autres engagements reçus

Fournisseurs

Cautions bancaires données Ouverture de crédit et découverts confirmés non utilisés

Couverture de taux variables

193

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO

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