SBM_Document_de_reference_2017
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INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ
ÉTATS FINANCIERS / COMPTES SOCIAUX
Comptes sociaux normes monégasques Bilan au 31 mars 2018
ACTIF
Exercice 2017/2018
Exercice 2016/2017
Amortissements Provisions
Brut
Net
Net
(en milliers d’euros)
ACTIF DISPONIBLE OU RECOUVRABLE À MOINS D’UN AN
149 721 29 998 34 297
47 953
101 767 29 998 34 297
131 563
Espèces en caisse
19 734 22 183
Banques : dépôts à vue Autres valeurs à vue Banques : dépôts à terme
23
23
42 003
Titres négociables
6 352 7 768
Créances d’exploitation
8 731
1 975
6 756
Débiteurs divers
23 963
413
23 550
17 647
Comptes d’opérations en participation Comptes des sociétés affiliées
47 582
45 565
2 017 5 126
11 127
Actif précompté
5 126
4 750
STOCKS
11 211
23
11 187
10 963
PAIEMENTS ANTICIP É S OU DE GARANTIE
561 561
561 561
568
Avances sur commandes
568
ACTIF À PLUS D’UN AN D’ÉCHÉANCE Prêts ACTIF INDISPONIBLE
762 762
762 762
722
Dépôts et cautionnements versés TITRES DE PARTICIPATION
722
285 472 285 368
59 485 59 458
225 987 225 910
236 146
Sociétés affiliées
236 057
Autres participations IMMOBILISATIONS
104
27
77
89
1 617 087
781 069
836 018
685 553
Immobilisations incorporelles : ◆ Concessions et droits similaires
32 499
27 340
5 160
5 319
Droit au bail
18
18
◆
◆ Immobilisations en cours Immobilisations corporelles : ◆ Terrains
2 124
2 124
1 495
84 414 35 611
84 414
84 411
◆ Écarts de réévaluation au 31/03/79
35 611
Aménagements terrains
2 491
2 491
◆
Constructions
768 052 182 598 66 278 443 001
497 113 161 330 57 166
270 939 21 268
285 367 26 925 11 480 270 554
◆
Installations techniques Autres immobilisations Immobilisations en cours
◆
9 112
◆
443 001
◆
Total de l’actif
2 064 813
888 530
1 176 283
1 065 515
FRAIS À AMORTIR
3 284 5 745 5 687
3 284 5 745 5 687
3 847 5 953
COMPTES DE RÉGULARISATION
Dépenses payées d’avance Autres comptes transitoires
5 865
54
54
88
Écarts de conversion TOTAL GÉNÉRAL
4
4
2 073 841
888 530
1 185 312
1 075 315
COMPTES D’ORDRE Actions des Administrateurs détenues en garantie de gestion
5
7
Cautions et garanties données
59 170 31 831 11 700 172 193 108 200 100 000 483 099
60 343 18 098 26 631 260 112 235 000 100 000 700 190
Cautions reçues
Autres engagements reçus
Fournisseurs
Tiers débiteurs pour cautions bancaires données Ouverture de crédit et découverts confirmés non utilisés
Couverture de taux variables
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018
SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO
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