SBM_Document_de_reference_2017

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INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ

ÉTATS FINANCIERS / COMPTES SOCIAUX

Comptes sociaux normes monégasques Bilan au 31 mars 2018

ACTIF

Exercice 2017/2018

Exercice 2016/2017

Amortissements Provisions

Brut

Net

Net

(en milliers d’euros)

ACTIF DISPONIBLE OU RECOUVRABLE À MOINS D’UN AN

149 721 29 998 34 297

47 953

101 767 29 998 34 297

131 563

Espèces en caisse

19 734 22 183

Banques : dépôts à vue Autres valeurs à vue Banques : dépôts à terme

23

23

42 003

Titres négociables

6 352 7 768

Créances d’exploitation

8 731

1 975

6 756

Débiteurs divers

23 963

413

23 550

17 647

Comptes d’opérations en participation Comptes des sociétés affiliées

47 582

45 565

2 017 5 126

11 127

Actif précompté

5 126

4 750

STOCKS

11 211

23

11 187

10 963

PAIEMENTS ANTICIP É S OU DE GARANTIE

561 561

561 561

568

Avances sur commandes

568

ACTIF À PLUS D’UN AN D’ÉCHÉANCE Prêts ACTIF INDISPONIBLE

762 762

762 762

722

Dépôts et cautionnements versés TITRES DE PARTICIPATION

722

285 472 285 368

59 485 59 458

225 987 225 910

236 146

Sociétés affiliées

236 057

Autres participations IMMOBILISATIONS

104

27

77

89

1 617 087

781 069

836 018

685 553

Immobilisations incorporelles : ◆ Concessions et droits similaires

32 499

27 340

5 160

5 319

Droit au bail

18

18

◆ Immobilisations en cours Immobilisations corporelles : ◆ Terrains

2 124

2 124

1 495

84 414 35 611

84 414

84 411

◆ Écarts de réévaluation au 31/03/79

35 611

Aménagements terrains

2 491

2 491

Constructions

768 052 182 598 66 278 443 001

497 113 161 330 57 166

270 939 21 268

285 367 26 925 11 480 270 554

Installations techniques Autres immobilisations Immobilisations en cours

9 112

443 001

Total de l’actif

2 064 813

888 530

1 176 283

1 065 515

FRAIS À AMORTIR

3 284 5 745 5 687

3 284 5 745 5 687

3 847 5 953

COMPTES DE RÉGULARISATION

Dépenses payées d’avance Autres comptes transitoires

5 865

54

54

88

Écarts de conversion TOTAL GÉNÉRAL

4

4

2 073 841

888 530

1 185 312

1 075 315

COMPTES D’ORDRE Actions des Administrateurs détenues en garantie de gestion

5

7

Cautions et garanties données

59 170 31 831 11 700 172 193 108 200 100 000 483 099

60 343 18 098 26 631 260 112 235 000 100 000 700 190

Cautions reçues

Autres engagements reçus

Fournisseurs

Tiers débiteurs pour cautions bancaires données Ouverture de crédit et découverts confirmés non utilisés

Couverture de taux variables

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018

SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO

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