SBM_Document_de_reference_2017
INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ
ÉTATS FINANCIERS / COMPTES SOCIAUX
PASSIF
Exercice 2017/2018
Exercice 2016/2017
(en milliers d’euros)
PASSIF EXIGIBLE À MOINS D’UN AN
309 211
170 607
Découverts bancaires Effets à payer Dettes d’exploitation
23 785 72 772 21 012 30 685 127 293 30 270 25 541 16 948 3 395
16 954 77 384 19 678 29 599
Comptes des sociétés affiliées
Comptes des employés
Emprunts
914
Autres dettes
3 664
Passif précompté
22 415 23 717 15 006
ENCAISSEMENTS ANTICIPÉS OU DE GARANTIE
Acomptes reçus
Dépôts et cautionnements reçus
8 593
8 711
PASSIF À PLUS D’UN AN D’ÉCHÉANCE
31 202
31 202
Dettes d’exploitation Passif précompté
31 202
31 202
COMPTES SOCIAUX 2017/2018
PROVISIONS POUR RISQUES Autres provisions pour risques COMPTES DE RÉGULARISATION Revenus imputables aux exercices futurs Autres comptes de régularisation passif
7 295 7 295
5 184 5 184
143 446 136 831
143 840 136 708
20
395
330
Écarts de conversion
23
40
Subvention d’investissement ◆ montant brut
17 535 (11 339)
17 535 (10 772)
amortissement
◆
FONDS SOCIAL Capital, primes et écarts
430 791 24 517 214 650 167 694 23 931 162 243
430 791 24 517 214 650 167 694 23 931 162 243
Capital : 24 516 661 actions de 1 euro chacune
Primes d’émission sur actions Écarts de réévaluation : ◆ Écarts de réévaluation 31/03/90 ◆ Réserve de réévaluation 31/03/79
Réserves :
Réserve statutaire Réserve facultative
2 452
2 452
◆
148 799 10 992
148 799 10 992
◆
Réserve de prévoyance Plus-value à long terme
◆
◆
Résultats :
75 584 107 732 (32 148) 668 618
107 732 144 545 (36 814) 700 765
◆ Report à nouveau bénéficiaire
Résultat net de l’exercice
◆
Total fonds social TOTAL GÉNÉRAL
1 185 312
1 075 315
COMPTES D’ORDRE Administrateurs créditeurs pour actions déposées
5
7
Cautions et garanties données
59 170 31 831 11 700 172 193 108 200 100 000 483 099
60 343 18 098 26 631 260 112 235 000 100 000 700 190
Tiers créditeurs pour cautions déposées en garantie
Autres engagements reçus
Fournisseurs
Cautions bancaires données Ouverture de crédit et découverts confirmés non utilisés
Couverture de taux variables
193
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017/2018
SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO
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