SAINT-GOBAIN-DOCUMENT_REFERENCE_2017

Informations financières et comptables Comptes annuels 2017 de la Compagnie de Saint-Gobain (société mère)

NOTE 13

DETTES

Les dettes (12 308 millions d’euros) enregistrent une diminution nette de 710 millions qui s’explique principalement par la diminution des emprunts et dettes financiers divers de 624 millions d’euros.

Analyse des emprunts et dettes financières

Échéance

Montant brut

À un an au plus

À plus d’un an

(en milliers d’euros)

Autres emprunts obligatairesɸ (1)

7ɸ742ɸ616

916ɸ689 35ɸ559

6ɸ825ɸ927

Empruntsɸ (1) et dettes auprès des établissements de créditɸ (2)

35ɸ559

Emprunts et dettes financiers diversɸ (3)

4ɸ204ɸ668 11b982b843

4ɸ204ɸ452 5b156b700

216

bSOUS-TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

6b826b143

Dettes fiscales et sociales

192ɸ681 132ɸ674

192ɸ681 132ɸ674

Autres dettesɸ (3)

0

Produits constatés d’avance

72

72

TOTAL DES DETTESb (4)

12b308b270 1ɸ500ɸ000 1ɸ490ɸ519

5b482b127

6b826b143

(1) Emprunts souscrits en cours d’exercice –ɸexterne au Groupe Emprunts remboursés en cours d’exercice –ɸexterne au Groupe

(2) dontɸ: à 2ɸans au maximum à l’origine  à plus de 2ɸans à l’origine  (3) dont dettes envers les associés 

35ɸ559

0

NÉANT

emprunts souscrits en cours d’exercice auprès des filiales  emprunts remboursés en cours d’exercice aux filiales* 

518

859ɸ565

(4) Dettes dont l’échéance est à plus de 5ɸans

3ɸ126ɸ143

Y compris variation nette des comptes courants avec les filiales du Groupe. *

Emprunts et dettes financières (en milliers d’euros) 1° Dettes à moyen et long terme PARTIE À LONG TERME Échéance comprise entre le 1 er ɸjanvier et le 31ɸdécembreɸ: 2018

2017

2016

832ɸ542 950ɸ000

2019 2020 2021 2022

950ɸ000

1ɸ000ɸ000

1ɸ000ɸ000

750ɸ000

750ɸ000

1ɸ000ɸ000 3ɸ093ɸ407

1ɸ000ɸ000 1ɸ615ɸ888

2023 et au-delà

Échéance indéterminée

32ɸ736

116ɸ748

9

TOTAL PARTIE À PLUS D’UN AN DES DETTES FINANCIÈRESb

6b826b143

6b265b178 1b619b116 7b884b294

PARTIE À UN AN AU PLUSb

924b689

TOTALb:

7b750b832

2° Autres dettes financières court terme Emprunts Groupe

4ɸ193ɸ114

4ɸ741ɸ839

Banques créditrices et autres emprunts court terme

35ɸ559

63ɸ707

Divers

3ɸ338

2ɸ850

TOTALb:

4b232b011 11b982b843

4b808b396 12b692b690

TOTAL GÉNÉRAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

293 SAINT-GOBAIN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017