SAINT-GOBAIN-DOCUMENT_REFERENCE_2017

Informations financières et comptables Comptes annuels 2017 de la Compagnie de Saint-Gobain (société mère)

Analyse du poste « Créances autres » (en milliers d’euros)

2017

2016

Comptes courants filiales

1ɸ128ɸ524

1ɸ886ɸ234

Mise au marché swaps et optionsɸ (1)

60ɸ139 25ɸ848 16ɸ732

233ɸ402 27ɸ492

Clients Groupe

Produits à recevoirɸ&ɸavoirs à recevoir

Créances fiscales

1ɸ954

1ɸ277 1ɸ280 1ɸ348

Groupe –ɸproduits à recevoirɸ&ɸavoirs à recevoir

799 769 417 374

Clients hors Groupe

Fournisseurs –ɸavancesɸ&ɸacomptes versés

788

Impôts sur les bénéfices

11ɸ626

Autres TOTAL

1ɸ053

1ɸ302

1b236b609 2b164b749 L’ensemble des positions débitrices sur les mises au marché des contrats de swaps et options est porté à l’actif du bilan dans le poste «ɸcréances autresɸ» tandis que les positions créditrices (1) sont portées au passif du bilan sur la ligne «ɸautres dettesɸ».

Valeurs mobilières de placement Au 31 décembre 2017, les valeurs mobilières de placement s’élèvent à 1 369 millions d’euros. Elles se composent pour l’essentiel de 1 287 millions d’euros de parts d’OPCVM et de FCP monétaires souscrites par la Compagnie dans le cadre de sa politique de gestion centralisée de la trésorerie du Groupe afin de rémunérer des excédents temporaires de trésorerie. Les valeurs mobilières de placement comprennent également 1 780 215 actions propres détenues en vue de la couverture de plans d’allocations d’actions de performance aux salariés. Les valeurs mobilières de placement comprennent enfin des titres détenus dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de Déontologie de l’AMAFI (Association française des marchés financiers) reconnue par l’Autorité des marchés financiers, signé avec EXANE BNP PARIBAS le 16 novembre 2007 et mis en œuvre le 3 décembre 2007, pour une période s’achevant au 31 décembre 2007 et renouvelable depuis par tacite reconduction. Dans le cadre de ce contrat de liquidité, la Compagnie détient au 31 décembre 2017 :

des parts d’un FCP monétaire euro pour un montant de  3,4 millions d’euros ; et 43 500 actions propres.  Dans le cadre de ce contrat, 1 293 253 actions ont été achetées et 1 249 753 actions ont été vendues en 2017 et 1 325 926 actions avaient été achetées et 1 339 926 actions avaient été vendues en 2016.

Charges à répartir sur plusieurs exercices

2017

2016

(en milliers d’euros)

Frais d’émission d’emprunts obligataires Frais d’émission sur lignes syndiquées

47ɸ216

55ɸ271

10ɸ271 57ɸ487

7ɸ250

Charges à répartir

62ɸ521

En 2017, ce compte a enregistré 19,5 millions d’euros de frais relatifs à la mise en place des emprunts et les amortissements se sont élevés à 24,6 millions d’euros. Les opérations de refinancement correspondantes sont analysées dans la note 13.

9

NOTE 10

CAPITAUX PROPRES

Mouvements sur le capital social 10.1 Valeur du nominal au 31/12/2016b: 4beuros Valeur du nominal au 31/12/2017b: 4beuros

Montant du capital (en milliers d’euros)

Nombre d’actions

SITUATION AU DÉBUT DE L’EXERCICEb

555b280b358

2b221b121

Augmentation de capital/Plan d’Épargne Groupe (17/05/2017) Augmentation de capital/plans d’options de souscription (31/08/2017)

4ɸ593ɸ807

18ɸ375

482ɸ685

1ɸ931

Réduction de capital/annulation d’actions (29/09/2017) Réduction de capital/annulation d’actions (30/11/2017)

(5ɸ000ɸ000) (2ɸ000ɸ000)

(20ɸ000) (8ɸ000)

Augmentation de capital/plans d’options de souscription (31/12/2017)

200ɸ241

801

SITUATION AU 31/12/2017b

553b557b091

2b214b228

287 SAINT-GOBAIN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017