Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2019

04

COMPTES SOCIAUX DE RENAULT SA LES COMPTES

VENTILATION PAR NATURE DE TAUX

31 décembre 2019 31 décembre 2018 Avant couverture Après couverture Avant couverture Après couverture

(en millions d’euros)

Taux fixe

6 310

6 253

5 160

5 240

Taux variable

57

80

TOTAL

6 310

6 310

5 240

5 240

Sur l’année 2019, les principales évolutions sont : le remboursement le 30 mai 2019 du solde d’un emprunt d’une P durée de 6 ans pour un montant nominal de 77,5 millions d’euros (montant nominal initial de 300 millions d’euros) ; la souscription de nouveaux emprunts pour un montant de P 215 millions d’euros ; le remboursement le 31 décembre 2019 du solde de l’emprunt P d’une durée de 15 ans pour un montant nominal de 5,6 millions d’euros (montant nominal initial de 112,5 millions d’euros).

Emprunts et dettes auprès des établissements de B. crédit Les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, principalement contractés hors du Groupe, s’élèvent à 442 millions d’euros au 31 décembre 2019 (306 millions d’euros au 31 décembre 2018).

VENTILATION PAR ÉCHÉANCES

31 décembre 2019

Total

- 1 an

1 à 2 ans

2 à 3 ans

3 à 4 ans

4 à 5 ans

+ 5 ans

(en millions d’euros)

Valeur nominale Intérêts courus

435

95

75

25

50

190

3

3

TOTAL

438

98

75

25

50

190

0

31 décembre 2018

Total

- 1 an

1 à 2 ans

2 à 3 ans

3 à 4 ans

4 à 5 ans

+ 5 ans

(en millions d’euros)

Valeur nominale Intérêts courus

303

83

95

75

50

3

3

TOTAL

306

86

95

75

0

50

0

VENTILATION PAR DEVISE

31 décembre 2019 31 décembre 2018 Avant couverture Après couverture Avant couverture Après couverture

(en millions d’euros)

Euros

438 438

438 438

306 306

306 306

TOTAL

VENTILATION PAR NATURE DE TAUX

31 décembre 2019 31 décembre 2018 Avant couverture Après couverture Avant couverture Après couverture

(en millions d’euros)

Taux fixe

266 172 438

361

128 178 306

151 155 306

Taux variable

77

TOTAL

438

650 millions d’euros de billets de trésorerie. P Tous ces emprunts et dettes financières ont une durée inférieure à un an. Aucun emprunt n’est assorti de sûretés réelles.

Emprunts et dettes financières divers C. Les emprunts et dettes financières divers s’élèvent à 3 214 millions d’euros au 31 décembre 2019 (3 297 millions au 31 décembre 2018). Ils sont essentiellement composés de : 2 564 millions d’euros d’emprunts auprès de filiales du Groupe P dont la trésorerie est excédentaire ;

434 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

Renseignements sur le site www.groupe.renault.com