Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2019

RENAULT : UNE ENTREPRISE RESPONSABLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RENAULT DU 24 AVRIL 2020

LE GROUPE RENAULT

LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RENAULT ET SES ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LES COMPTES

COMPTES CONSOLIDÉS

La part à moins d’un an des passifs financiers de l’Automobile se décompose de la manière suivante :

31 décembre 2019

Flux contractuels inférieurs à 1 an

Dont échéance entre 0 et 1 mois

Dont échéance entre 1 et 3 mois

Dont échéance entre 3 mois et 1 an

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires

613 123

-

19 24

594

Dettes locatives en application d’IFRS 16*

14

85

Autres passifs financiers

1 162

592

253

317

Intérêts futurs sur emprunts obligataires et autres passifs financiers

39

2

13 46

24 85

Dérivés passifs sur opérations de financement

215

84

TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS D’ÉCHÉANCE INFÉRIEURE À 1 AN DE L’AUTOMOBILE HORS AVTOVAZ Emprunts auprès d’établissements de crédit libellés en roubles

2 152

692

355

1 105

71 20

19

33 20

19

04

Billets à ordre sans intérêt libellés en roubles Dettes locatives en application d’IFRS 16* Passifs financiers d’Alliance Rostec Auto b.v.

- -

-

4 7

1

3 7

7

-

Moins passifs financiers courants consentis par Renault s.a.s. et trésorerie intra-Groupe du secteur AVTOVAZ TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS D’ÉCHÉANCE INFÉRIEURE À 1 AN D’AVTOVAZ

(10)

(10)

-

-

92 29 Les effets de la première application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » selon la méthode rétrospective simplifiée sont présentés en note 2-A2. Les dettes * locatives sont désormais présentées séparément. 16 54

ÉCHÉANCIER DES DETTES ET PASSIFS FINANCIERS DU FINANCEMENT DES VENTES

31 décembre 2019

Valeur au bilan

Total des flux contractuels

-1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans +5 ans

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires émis par RCI Banque (par date d’émission) 2014

507

500

-

500

-

- -

- - -

- - -

2015 2016 2017 2018 2019

1 763 2 113 6 779 3 722 3 866

1 750 1 000

-

750

2 100

-

750

-

1 350

6 739 1 472

765 2 752

-

1 150

600

3 676 3 855

132 1 316

63

865

-

1 300

4

333

482 1 445

941

650

Intérêts courus, frais et primes TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES Autres dettes représentées par un titre Emprunts auprès des établissements de crédit

75

126

99

15

10

2

-

-

18 825

18 746 2 707 3 679 4 057 3 662 2 091 2 550

5 114 5 480

5 114 2 729 1 191 5 480 3 717 1 248 17 954 15 799 1 122

208 412 624

11 98

975

- -

5

Autres dettes porteuses d’intérêts, y compris les dettes locatives*

17 954 28 548

167

227

15 15 86

TOTAL AUTRES PASSIFS FINANCIERS

28 548 22 245 3 561 1 244

276 1 207

Intérêts futurs sur emprunts obligataires et autres passifs financiers

-

1 050

235

390

166

105

68

Titres participatifs Diac et dettes subordonnées Dérivés passifs sur opérations de financement

867

863

3

-

-

-

- -

860

92

41

12

16

10

3

-

TOTAL DETTES ET PASSIFS FINANCIERS DU FINANCEMENT DES VENTES 48 332

49 248 25 202 7 646 5 477 4 046 3 366 3 511

Les effets de la première application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » selon la méthode rétrospective simplifiée sont présentés en note 2-A2. *

La part à moins d’un an des dettes et des passifs financiers du Financement des ventes se décompose de la manière suivante :

31 décembre 2019

Flux contractuels inférieurs à 1 an

Dont échéance entre 0 et 1 mois

Dont échéance entre 1 et 3 mois

Dont échéance entre 3 mois et 1 an

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires Autres passifs financiers

2 707

10

23

2 674 6 271

22 245

14 911

1 063

Intérêts futurs sur emprunts obligataires et autres passifs financiers

235

5

32

198

Dettes subordonnées

3

- -

3 1

-

Dérivés passifs sur opérations de financement

12

11

TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS D’ÉCHÉANCE INFÉRIEURE À 1 AN

25 202

14 926

1 122

9 154

397

GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019