Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2019

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COMPTES CONSOLIDÉS LES COMPTES

PASSIFS FINANCIERS ET DETTES DE FINANCEMENT DES VENTES NOTE 23 Ventilation courant/non courant 23 – A –

31 décembre 2019

31 décembre 2018

Non courant

Courant

Total Non courant

Courant

Total

(en millions d’euros)

Titres participatifs Renault SA

281

-

281

277

-

277

Emprunts obligataires

5 671

613 648 619 115 476

6 284

4 665

581 649 643

5 246

Autres dettes représentées par un titre Emprunts auprès des établissements de crédit Dettes locatives en application d’IFRS 16  (1)

-

648 982 723 610

-

649 957

363 608 134

314

-

-

-

Autres dettes porteuses d’intérêts  (2)

210

152

362

PASSIFS FINANCIERS DE L’AUTOMOBILE HORS AVTOVAZ HORS DÉRIVÉS Dérivés passifs sur opérations de financement de l’Automobile hors AVTOVAZ

7 057

2 471

9 528

5 466

2 025

7 491

49

219

268

42

353

395

PASSIFS FINANCIERS DE L’AUTOMOBILE HORS AVTOVAZ Emprunts auprès des établissements de crédit Autres dettes porteuses d’intérêts  (2) (3) Dettes locatives en application d’IFRS 16  (1) Autres dettes non porteuses d’intérêts PASSIFS FINANCIERS D’AVTOVAZ HORS DÉRIVÉS PASSIFS FINANCIERS DE L’AUTOMOBILE Y COMPRIS AVTOVAZ

7 106

2 690

9 796

5 508

2 378

7 886

807

71 (3)

878

667

85

752

-

(3) 16 20

6

- - -

6

14

2

-

-

-

20 90

15

15

821

911

688

85

773

7 927

2 780

10 707

6 196

2 463

8 659

Titres participatifs Diac et titres subordonnés  (4)

867

-

867

13

-

13

Emprunts obligataires

- - - -

18 825

18 825

- - - -

18 902

18 902

Autres dettes représentées par un titre Emprunts auprès des établissements de crédit

5 114 5 480

5 114 5 480

4 527 4 931

4 527 4 931

Autres dettes porteuses d’intérêts, y compris les dettes locatives  (5)

17 954 47 373

17 954 48 240

16 053 44 413

16 053 44 426

PASSIFS FINANCIERS ET DETTES DU FINANCEMENT DES VENTES HORS DÉRIVÉS Dérivés passifs sur opérations de financement du Financement des ventes PASSIFS ET DETTES FINANCIERS DU FINANCEMENT DES VENTES TOTAL PASSIFS FINANCIERS DE L’AUTOMOBILE Y COMPRIS AVTOVAZ ET DETTES DU FINANCEMENT DES VENTES

867

13

-

92

92

-

82

82

867

47 465

48 332

13

44 495

44 508

8 794 53 167 Les effets de la première application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » selon la méthode rétrospective simplifiée sont présentés en note 2-A2. Les dettes (1) locatives sont désormais présentées séparément pour les secteurs de l’Automobile. La dette financière relative aux achats en substance des contrats locatifs comptabilisés en application d’IAS 16 au 31 décembre 2019 représente 26 millions d’euros. Les (2) autres dettes porteuses d’intérêts comprenaient les dettes de location financement de l’Automobile hors AVTOVAZ et AVTOVAZ pour respectivement 74 millions d’euros et 4 millions d’euros au 31 décembre 2018. Les données sont présentées après élimination des opérations intra-Groupe. Ainsi, le montant négatif au 31 décembre 2019 sur la ligne « Autres dettes porteuses (3) d’intérêts » s’explique par l’élimination de la trésorerie prêtée par AVTOVAZ au secteur de l’Automobile hors AVTOVAZ. Les opérations intra-Groupe entre l’Automobile hors AVTOVAZ et AVTOVAZ sont isolées dans la situation financière par secteurs opérationnels au paragraphe 4.2.6.1-A2. La dette de location financière d’AVTOVAZ s’élève à 16 millions d’euros au 31 décembre 2019 (3 millions d’euros au 31 décembre 2018). 50 245 59 039 6 209 46 958

Comprend les titres subordonnés de RCI Banque pour un montant de 850 millions d’euros au 31 décembre 2019. (4) Comprend les dettes locatives relatives au secteur Financement des ventes pour 53 millions d’euros au 31 décembre 2019. (5)

394 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

Renseignements sur le site www.groupe.renault.com