Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2019

RENAULT : UNE ENTREPRISE RESPONSABLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE RENAULT DU 24 AVRIL 2020

LE GROUPE RENAULT

LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RENAULT ET SES ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LES COMPTES

COMPTES CONSOLIDÉS

Automobile hors AVTOVAZ AVTOVAZ

Opérations intra- Automobile

TOTAL AUTOMOBILE

Financement des ventes

Opérations intersecteurs

TOTAL CONSOLIDÉ

(en millions d’euros)

2018 Résultat net

2 644

85

-

2 729

868

(146)

3 451

Annulation des dividendes reçus des participations cotées non consolidées Annulation des produits et charges sans incidence sur la trésorerie Dotations nettes aux amortissements et aux pertes de valeur Part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie avant intérêts et impôts Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises non cotées Capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts  (1) Diminution (augmentation) des créances de Financement des ventes Variation nette des actifs financiers et des dettes du Financement des ventes Variation des actifs immobilisés donnés en location Variation du besoin en fonds de roulement avant impôts FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS Dividendes reçus des sociétés cotées  (2)

(44)

-

-

(44)

-

-

(44)

3 066

109

-

3 175

70

-

3 245

(1 527)

3

-

(1 524)

(16)

-

(1 540)

825

90

(1)

914

503

(21)

1 396

04

2

-

-

2

-

-

2

4 966

287

(1)

5 252

1 425

(167)

6 510

828

-

-

828

-

-

828

-

-

-

-

(3 586)

(170)

(3 756)

-

- -

- -

-

3 593

- -

3 593 (519)

(509)

(509)

(10)

781

16

6

803

(331)

79

551

6 066

303

5

6 374

1 091

(258)

7 207

Intérêts reçus Intérêts payés

71

5

(2)

74

- -

(7) 24

67

(263) (388) 5 486

(95) (14) 199

2

(356) (402) 5 690

(332) (657) 6 285

Impôts courants (payés)/reçus

-

(255)

-

FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

5

836

(241)

La capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts est présentée hors dividendes reçus des sociétés cotées. (1) Correspond aux dividendes Daimler (44 millions d’euros) et Nissan (784 millions d’euros). (2)

Automobile hors AVTOVAZ AVTOVAZ

Opérations intra- Automobile

TOTAL AUTOMOBILE

Financement des ventes

Opérations intersecteurs

TOTAL CONSOLIDÉ

(en millions d’euros)

2018 FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

5 486

199 (32) (83)

5

5 690

836

(241)

6 285

Investissements incorporels Investissements corporels

(1 735) (2 557)

-

(1 767) (2 621)

(4)

- -

(1 771) (2 636)

19

(15)

Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels Acquisitions et cessions de participations avec prise ou perte de contrôle, nettes de la trésorerie acquise Acquisitions et cessions d’autres participations, et autres Diminution (augmentation) des autres valeurs mobilières et des prêts de l’Automobile FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS Variation nette des passifs financiers de l’Automobile FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE Flux de trésorerie avec les actionnaires

126

31

(24)

133

-

(2)

131

(15)

(2)

- -

(17)

(12) (48)

- -

(29)

(159)

-

(159)

(207)

(156)

-

6 1

(150)

-

-

(150)

(4 496) (1 149)

(86)

(4 581) (1 149)

(79)

(2)

(4 662) (1 151)

-

-

(153)

151 111 262

233

(139) (139)

(7) (7)

87

-

198

(916)

(1 062)

(153)

(953)

74

(26)

(1)

47

604

19

670

Automobile hors AVTOVAZ AVTOVAZ

Opérations intra- Automobile

TOTAL AUTOMOBILE

Financement des ventes

Opérations intersecteurs

TOTAL CONSOLIDÉ

(en millions d’euros)

2018 SOLDE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE Augmentation (diminution) de la trésorerie Effets des variations de change et autres sur la trésorerie SOLDE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

11 718

130 (26) (15)

(3) (1)

11 845

2 354

(142)

14 057

74

47

604 136

19 29

670

(101)

1

(115)

50

11 691

89

(3)

11 777

3 094

(94)

14 777

349

GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019