Groupe Renault - Document d'enregistrement universel 2019

04

COMPTES CONSOLIDÉS LES COMPTES

Flux de trésorerie par secteur opérationnel A3

Automobile hors AVTOVAZ AVTOVAZ

Opérations intra- Automobile

TOTAL AUTOMOBILE

Financement des ventes

Opérations intersecteurs

TOTAL CONSOLIDÉ

(en millions d’euros)

2019  (1) Résultat net  (2)

(394)

72

(1)

(323)

922

(580)

19

Annulation des dividendes reçus des participations cotées non consolidées Annulation des produits et charges sans incidence sur la trésorerie Dotations nettes aux amortissements et aux pertes de valeur Part dans le résultat des entreprises associées et des coentreprises Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie avant intérêts et impôts DIVIDENDES REÇUS DES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET DES COENTREPRISES NON COTÉES Capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts  (3) Diminution (augmentation) des créances de Financement des ventes Variation nette des actifs financiers et des dettes du Financement des ventes Variation des actifs immobilisés donnés en location Variation du besoin en fonds de roulement avant impôts FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS Dividendes reçus des sociétés cotées  (4)

(46)

-

-

(46)

-

-

(46)

3 607

120

-

3 727

82

-

3 809

213

(2)

-

211

(21)

-

190

1 355

50

-

1 405

475

57

1 937

4

-

-

4

-

-

4

4 739

240

(1)

4 978

1 458

(523)

5 913

625

-

-

625

-

-

625

-

-

-

-

(3 353)

82

(3 271)

-

- -

- - -

-

2 968

135

3 103

(1 002)

(1 002)

(57)

-

(1 059)

1 829

15

1 844

(635)

5

1 214

6 191

255

(1)

6 445

381

(301)

6 525

Intérêts reçus Intérêts payés

73

5

-

78

- -

-

78

(301) (367) 5 596

(87) (11) 162

1

(387) (378) 5 758

19

(368) (636)

Impôts courants (payés)/reçus

- -

(258)

-

FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION 5 599 Les effets de l’application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » à compter du 1 er  janvier 2019 sont présentés dans la note 2-A2. Les données 2018 n’ont pas été (1) retraitées. Les dividendes reçus du Financement des ventes sont inclus dans le résultat net du secteur Automobile hors AVTOVAZ. Leur montant s’est élevé à 500 millions d’euros. (2) La capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts est présentée hors dividendes reçus des sociétés cotées. (3) Correspond aux dividendes Daimler (46 millions d’euros) et Nissan (579 millions d’euros). (4) 123 (282)

Automobile hors AVTOVAZ AVTOVAZ

Opérations intra- Automobile

TOTAL AUTOMOBILE

Financement des ventes

Opérations intersecteurs

TOTAL CONSOLIDÉ

(en millions d’euros)

2019 FLUX DE TRÉSORERIE DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

5 596

162 (67) (95)

- -

5 758

123

(282)

5 599

Investissements incorporels Investissements corporels

(2 016) (2 846)

(2 083) (2 926)

(3)

- - - - - - -

(2 086) (2 936)

15

(10)

Produits des cessions d’actifs corporels et incorporels Acquisitions et cessions de participations avec prise ou perte de contrôle, nettes de la trésorerie acquise Acquisitions et cessions d’autres participations, et autres Diminution (augmentation) des autres valeurs mobilières et des prêts de l’Automobile FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX INVESTISSEMENTS Variation nette des passifs financiers de l’Automobile FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AU FINANCEMENT AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE Flux de trésorerie avec les actionnaires

16

27

(14)

29

2

31

(55)

(9)

- -

(64)

71 (1)

7

(120)

-

(120)

(121)

(3)

1

-

(2)

-

(2)

(5 024) (1 165)

(143)

1

(5 166) (1 166)

59

(5 107) (1 177)

(1)

- - -

(511)

500

1 180

(49) (50)

1 131

-

(207)

924

15

(35)

(511)

293

(253)

587

(31)

1

557

(329)

11

239

Automobile hors AVTOVAZ AVTOVAZ

Opérations intra- Automobile

TOTAL AUTOMOBILE

Financement des ventes

Opérations intersecteurs

TOTAL CONSOLIDÉ

(en millions d’euros)

2019 SOLDE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE Augmentation (diminution) de la trésorerie Effets des variations de change et autres sur la trésorerie SOLDE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

11 691

89

(3)

11 777

3 094 (329)

(94)

14 777

587 (47)

(31)

1

557 (36)

11

239 (34)

12

(1)

(3)

5

12 231

70

(3)

12 298

2 762

(78)

14 982

348 GROUPE RENAULT I DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

Renseignements sur le site www.groupe.renault.com