RUBIS - Document d'enregistrement universel 2019

8 ÉTATS FINANCIERS - Comptes sociaux 2019, annexe et autres informations

RUBIS SUPPORT ET SERVICES

Zone géographique

Sites

Activités

Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA) Le Lamentin (Martinique) Jarry (Guadeloupe) Dégrad des Cannes (Guyane) Kourou (Guyane)

• 1 raffinerie de pétrole • 3 dépôts d’hydrocarbures en pleine propriété

FRANCE

RUBIS PATRIMOINE

Zone géographique

Site

Activité

Rubis Patrimoine Paris (75116)

FRANCE

Propriété et exploitation d’un ensemble immobilier

5.6 INVENTAIRE DES VALEURS MOBILIÈRES

Valeur nette au 31/12/2019 (en milliers d'euros)

Nombre de parts ou d’actions

I – Actions et parts sociales Titres de participations français : Coparef

2 500

34

Rubis Terminal Rubis Énergie Rubis Patrimoine

559 339

302 037 685 503 22 509

13 400 000

249 398

Cimarosa Investissements

500

5

RT Invest

20 350

10

Titres de participations étrangers : Kelsey TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS

1 000

4

1 010 102

II – OPCVM et assimilés OPCVM : Sicav BNP SUS BD Sicav BNP PAR MONEY 3M

196 100

19 951

2 313

Autres : Fonds CMC-CIC EQUIVAL CASH C

3 584

Fonds AGIPI

19 377 28 675 42 976 21 983

Fonds OPEN CAPITAL

Fonds HR PATRIMOINE CAPITALISATION Fonds OPEN PERSPECTIVES CAPITALISATION

TOTAL OPCVM ET ASSIMILÉS

138 859

282 i Document d’enregistrement universel Rubis 2019