QUADIENT // Document d'enregistrement universel 2021

ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

31 janvier 2022

31 janvier 2021

Charge d’impôt courant

31,9

10,7

Charge d’impôt différé

(12,2)

13,1

IMPÔT TOTAL

19,7

23,8

Impôts différés 12-4 :

Les impôts différés proviennent essentiellement des éléments suivants :

Mouvements de l’exercice – capitaux propres

Mouvements de l’exercice – résultat

31 janvier 2022

31 janvier 2021

Autres variations *

Écarts de change

Reports déficitaires

7,8

(0,0)

(0,6)

(0,1)

0,4

7,5

Provisions pour départs en retraite

5,3

(1,7)

0,1

(0,1)

(0,1)

3,5

Charges à déductibilité différée: stocks et créances douteuses • provisions liées aux employés • amortissement des immobilisations • autres provisions à déductibilité différée •

4,2

-

(0,5)

0,0

0,3

4,0

1,9

(0,1)

0,3

-

0,1

2,2

22,6

(0,1)

10,9

0,0

2,8

36,2

(0,9)

-

(0,8)

0,1

0,0

(1,6)

Activités de crédit-bail

(92,5)

-

4,5

(1,5)

(8,0)

(97,5)

Brevets

3,2

-

(0,7)

-

-

2,5

3,2

-

(0,4)

-

0,1

2,9

Elimination de marges

6

Capitalisation des frais de recherche et développement

(19,7)

-

(1,6)

-

0,8

(20,5)

Taxes sur PPA

(5,9)

-

1,9

(3,8)

(0,4)

(8,2)

Amortissement des écarts d’acquisition

(36,1)

-

(0,9)

1,7

(2,7)

(38,0)

Fonds de pension

(12,8)

(5,0)

(0,1)

-

(0,9)

(18,8)

Autres différences temporaires

(11,5)

(0,7)

0,1

-

(0,3)

(12,4)

IMPÔTS DIFFERES ACTIFS (PASSIFS)

(131,2)

(7,6)

12,2

(3,7)

(7,9)

(138,2)

La colonne « Autres variations » représente essentiellement des reclassements de poste à poste. *

La reconnaissance des impôts différés actifs a été revue la ligne « Reports déficitaires », s’élève à (20,1) millions au 31 janvier 2022. Les déficits fiscaux reportables activés d’euros au 31 janvier 2022. Les déficits fiscaux reportables au bilan font l’objet d’une dépréciation dès lors qu’il a été dépréciés représentent une base d’impôt d’environ jugé probable de ne pas pouvoir les utiliser dans un 78,4millions d’euros au 31 janvier 2022. Il existe des déficits horizon de cinq ans. Cette provision, présentée nettée sur fiscaux non activés dans le Groupe.

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021