QUADIENT // Document d'enregistrement universel 2021

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ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

Mouvements de l’exercice par les

Mouvements de l’exercice par les capitaux propres – Coût de la couverture alignée

Mouvements de l’exercice par le

Mouvements de l’exercice par le résultat – Coût de la couverture non-alignée

capitaux propres – Fair value via OCI *

Prime sur nouvelles opérations

résultat – Fair value via P&L

31 janvier 2021

31 janvier 2022

Actifs financiers (dérivés)

6,8

-

1,5

(0,1)

(5,3)

-

2,9

Instruments dérivés en fair value hedge Instruments dérivés qualifiés de couverture des flux de trésorerie

2,0

-

-

-

(1,8)

-

0,2

2,9

-

1,5

(0,1)

(2,0)

-

2,3

Instruments dérivés non éligibles

1,9

-

-

-

(1,5)

-

0,4

Passifs financiers (dérivés)

2,2

-

(1,3)

-

-

-

0,9

Instruments dérivés qualifiés de couverture des flux de trésorerie

2,2

-

(1,3)

-

-

-

0,9

Instruments dérivés non éligibles

-

-

-

-

-

-

-

OCI (Other Comprehensive Income) : juste valeur par autres éléments du résultat global. *

Sensibilité des instruments dérivés de taux aux variations de taux L’impact d’une variation des taux de 0,5 à la hausse sur les comptes clôturés le 31 janvier 2022 est la suivante :

31 janvier 2022

Impact en capitaux propres

Impact résultat

31 janvier 2022

Actifs financiers (dérivés)

2,9

0,9

(0,1)

3,7

Instruments dérivés en fair value hedge

0,2

-

(0,1)

0,1

Instruments dérivés qualifiés de couverture des flux de trésorerie

2,3

0,9

-

3,2

Instruments dérivés non éligibles

0,4

-

-

0,4

Passifs financiers (dérivés)

0,9

(0,2)

-

0,7

Instruments dérivés qualifiés de couverture des flux de trésorerie

0,9

(0,2)

-

0,7

Instruments dérivés non éligibles

-

-

-

-

L’impact d’une variation des taux de 0,5 à la baisse sur les comptes clôturés le 31 janvier 2022 est la suivante :

31 janvier 2022

Impact en capitaux propres

Impact résultat

31 janvier 2022

Actifs financiers (dérivés)

2,9

(0,8)

0,2

2,3

Instruments dérivés en fair value hedge

0,2

-

0,2

0,4

Instruments dérivés qualifiés de couverture des flux de trésorerie

2,3

(0,8)

-

1,5

Instruments dérivés non éligibles

0,4

-

-

0,4

Passifs financiers (dérivés)

0,9

0,2

-

1,1

Instruments dérivés qualifiés de couverture des flux de trésorerie

0,9

0,2

-

1,1

Instruments dérivés non éligibles

-

-

-

-

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021