QUADIENT // Document d'enregistrement universel 2021

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ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

BUDGET 2022 : COUVERTURE DES POSITIONS PRÉVISIONNELLES ❚

Achats à terme

Ventes à terme

Options achat de put

Options vente de put

Options achat de call

Options vente de call

Notionnels – Total

USD

-

14,5

18,5

-

-

28,5

GBP

-

1,7

-

-

-

-

CAD

-

4,6

-

-

-

-

NOK

-

13,5

2,0

-

-

4,0

JPY

-

86,6

45,0

-

-

90,0

SEK

-

9,5

15,0

-

-

-

DKK

-

7,5

-

-

-

-

CZK

180,0

-

-

200,0

100,0

-

AUD

-

1,1

1,2

-

-

2,3

Les opérations présentées dans le tableau ci-dessus sont réparties comme suit à la clôture de l’exercice :

Achats à terme

Ventes à terme

Options achat de put

Options vente de put

Options achat de call

Options vente de call

Notionnels – Couverture des flux de trésorerie

USD

-

14,5

18,5

-

-

19,0

GBP

-

1,7

-

-

-

-

CAD

-

4,6

-

-

-

-

NOK

-

13,5

2,0

-

-

2,0

JPY

-

86,6

45,0

-

-

45,0

SEK

-

9,5

15,0

-

-

-

DKK

-

7,5

-

-

-

-

CZK

180,0

-

-

100,0

100,0

-

AUD

-

1,1

1,2

-

-

1,2

Achats à terme

Ventes à terme

Options achat de put

Options vente de put

Options achat de call

Options vente de call

Notionnels – Couverture non efficace

USD

-

-

-

-

-

9,5

NOK

-

-

-

-

-

2,0

JPY

-

-

-

-

-

45,0

CZK

-

-

-

100,0

-

-

AUD

-

-

-

-

-

1,1

TAUX MOYEN DE COUVERTURE ❚

Devises

USD GBP CAD NOK

JPY SEK CHF DKK CZK SGD AUD PLN

Taux moyen de couverture

1,1487 0,8378 1,4276 10,0044 129,4580 10,4152 1,0377 7,4399 25,4312 1,5190 1,5847 4,5908

Le taux moyen de couverture est calculé en prenant en compte la moyenne pondérée des différentes opérations d’achat et ventes à terme, les options ont été exclues de ce calcul.

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