QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2019

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ÉTATS FINANCIERS Comptes sociaux

L’état des échéances de dettes au 31 janvier 2020 est le suivant :

À plus d’un an et moins de 5 ans

À moins d’un an

À plus de 5 ans

Montant brut

Dette obligataire à durée indéterminée

266,1

1,1

265,0

-

Dette obligataire – Neopost S.A. 2,50 % Dette obligataire - Neopost S.A 2,25 %

180,7

2,8

177,9

-

323,3

0,2

323,1

-

Placements privés États-Unis

109,1

32,2

76,9

-

Schuldschein

428,4

47,8

380,6

-

Dettes auprès des établissements de crédit

0,1

0,1

-

-

Emprunt Neopost Ireland Ltd

0,6

0,6

-

-

Fournisseurs

8,0

8,0

-

-

Dettes fiscales et sociales

0,3

0,3

-

-

Autres dettes

358,0

358,0

-

-

TOTAL

1 674,6

451,1

1 223,5

-

COMPTE DE RÉSULTAT NOTE 11

11-1 : Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation est une perte de 4,3 millions d’euros contre une perte de 0,1 million d’euros l’an passé et se décompose comme suit :

31 janvier 2020

31 janvier 2019

Assistance aux filiales

22,6

15,9

Redevance de marque

8,0

8,2

Refacturations diverses faites aux filiales

4,3

9,7

Reprises sur provisions et dépréciations, transfert de charges

4,0

0,1

Autres produits

0,1

-

Produits d’exploitation

39,0

33,9

Salaires et charges

(13,0)

(12,1)

Honoraires

(4,9)

(3,4)

Charges liées aux acquisitions

(9,2)

(6,4)

Achats, entretien, maintenance

(0,4)

(0,7)

Frais de missions, colloques, séminaires

(2,4)

(1,7)

Personnel détaché

(4,5)

(4,6)

Assurances

(0,7)

(0,7)

Taxes

(1,3)

(1,2)

Loyers et charges locatives

(1,0)

(0,9)

Jetons de présence

(0,4)

(0,4)

Actions propres livrées (dans le cadre d’attributions gratuites d’actions)

(0,4)

(0,1)

Commissions d’emprunts

(3,7)

(0,9)

Dotations aux provisions, amortissements et dépréciations

(1,1)

(0,6)

Autres charges

(0,3)

(0,3)

Charges d’exploitation

(43,3)

(34,0)

Résultat d’exploitation

(4,3)

(0,1)

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019