QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2019
ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés
9-3 : Incidence des variations de périmètre
9-4 : Souscription et remboursement effectués sur emprunts
Au 31 janvier 2020, la cession de Quadient Data Netherlands BV (ex-Human Inference) a généré un encaissement de 1,2 million d'euros. L'impôt payé sur la cession de Quadient Data USA (ex-Satori) a entrainé un décaissement de 12,5 millions d'euros d'impôt aux Etats-Unis. Au 31 janvier 2019, les prises de participation nettes de la trésorerie acquise avaient généré un décaissement net de 26,3 millions d’euros qui se composait des éléments suivants : un encaissement lié à la cession de Quadient Data USA (ex-Satori Software) et des décaissements notamment sur l’acquisition de Parcel Pending aux États-Unis et sur le paiement du dernier complément de prix sur l’acquisition d’icon Systemhaus.
En mai 2019, Quadient a émis un placement privé de droit allemand Schuldschein pour l’équivalent de 210,0 millions d’euros (90,0 millions de dollars américains et 130,0millions d’euros). En juin 2019, Quadient a remboursé 26,0 millions de dollars américains du placement privé Etats-Unis arrivant à échéance. En décembre 2019, Quadient a remboursé 150,0 millions d’euros de sa dette obligataire 3,50 % arrivant à échéance. En janvier 2020, Quadient a émis une obligation d’un montant de 325,0millions d’euros. Les fonds ainsi levés ont permis de racheter 148,8 millions d’euros de l’obligation 2,50 % arrivant à échéance en juin 2021.
9-5 : Réconciliation des flux des passifs issus des activités de financement
Flux monétaires
Flux non monétaires
Nouvelles dettes
Rembour- sements
Différence de conversion
31 janvier 2019
Autres *
31 janvier 2020
Dette financière à long terme
673,8
534,8
(150,4)
(77,7)
13,4
993,9
Dette financière à court terme
185,8
1,6
(176,6)
75,9
0,0
86,7
DETTE FINANCIÈRE
859,6
536,4
(327,0)
(1,8)
13,4
1 080,6
6
* La colonne « Autres » comprend essentiellement des reclassements.
NOTE 10
EFFECTIFS ET AVANTAGES AU PERSONNEL
10-1 : Effectifs
La répartition des effectifs, en contrats à durée déterminée et indéterminée, par zone géographique, hors congés longue durée, à la fin de l’exercice est la suivante :
Amérique du Nord Royaume-Uni
Reste du monde
France
Pays-Bas
Total
31 janvier 2020
1 320
1 875
715
292
1 491
5 693
31 janvier 2019
1 348
1 593
718
309
1 637
5 605
La répartition des effectifs, en contrats à durée déterminée et indéterminée, par type d’activité, hors congés longue durée, à la fin de l’exercice est la suivante :
Recherche et développement
Ventes
Services
Production
Crédit-bail
Administration
Total
31 janvier 2020
1 871
1 362
608
752
68
1 032 5 693
31 janvier 2019
1 649
1 401
616
776
65
1 098 5 605
Au 31 janvier 2020, il y avait 116 intérimaires dans le Groupe contre 207 au 31 janvier 2019. Les effectifs au 31 janvier 2019 présentés dans les deux tableaux ci-dessus n’incluaient pas les effectifs de la société Parcel Pending acquise le 22 janvier 2019.
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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019
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