QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2019

ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés

Impacts dans le tableau des flux de trésorerie ●

31 janvier 2020

Résultat net

0,4

Amortissements

21,8

Coût de l’endettement financier net

2,6

Intérêts payés

(2,6)

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles

22,2

Incidence des variations du droit d'utilisation des actifs loués

(13,5)

Flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissements

(13,5)

Remboursement de dettes sur obligations locatives

(8,7)

Flux de trésorerie nets provenant des opérations de financement

(8,7)

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

-

Tableaux des variations des droits d’utilisation et des obligations locatives ● Au 31 janvier 2020, le montant net des droits d’utilisation s’élève à 71,0 millions d’euros.

Autres actifs incorporels

Bâtiments

Droits d’utilisation

Valeurs brutes au 1 er février 2019

119,8

9,2

129,0

Nouveaux contrats / renouvellements

9,5

5,3

14,8

6

Arrêts de contrats

(1,3)

-

(1,3)

Autres variations

(4,9)

-

(4,9)

Écarts de conversion

1,1

-

1,1

Valeurs brutes au 31 janvier 2020

124,2

14,5

138,7

Amortissements au 1 er février 2019

(47,7)

-

(47,7)

Dotations

(16,0)

(5,8)

(21,8)

Autres variations

2,3

-

2,3

Écarts de conversion

(0,5)

-

(0,5)

Amortissements au 31 janvier 2020

(61,9)

(5,8)

(67,7)

VALEURS NETTES COMPTABLES AU 31 JANVIER 2020

62,3

8,7

71,0

Au 31 janvier 2020, les obligations locatives s’élèvent à 81,4 millions d’euros dont 61,4 millions d’euros à long terme.

1 février 2019

Modification de la dette

Rembour- sements

Écarts de conversion

Autres variations

31 janvier 2020

Obligations locatives non courantes

71,0

7,2

-

0,7

(17,5)

61,4

Obligations locatives courantes

20,4

7,6

(23,5)

0,1

15,4

20,0

OBLIGATIONS LOCATIVES

91,4

14,8

(23,5)

0,8

(2,1)

81,4

159

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019