QUADIENT - Document d'enregistrement universel 2019
ÉTATS FINANCIERS Comptes consolidés
Impacts dans le tableau des flux de trésorerie ●
31 janvier 2020
Résultat net
0,4
Amortissements
21,8
Coût de l’endettement financier net
2,6
Intérêts payés
(2,6)
Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles
22,2
Incidence des variations du droit d'utilisation des actifs loués
(13,5)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissements
(13,5)
Remboursement de dettes sur obligations locatives
(8,7)
Flux de trésorerie nets provenant des opérations de financement
(8,7)
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE
-
Tableaux des variations des droits d’utilisation et des obligations locatives ● Au 31 janvier 2020, le montant net des droits d’utilisation s’élève à 71,0 millions d’euros.
Autres actifs incorporels
Bâtiments
Droits d’utilisation
Valeurs brutes au 1 er février 2019
119,8
9,2
129,0
Nouveaux contrats / renouvellements
9,5
5,3
14,8
6
Arrêts de contrats
(1,3)
-
(1,3)
Autres variations
(4,9)
-
(4,9)
Écarts de conversion
1,1
-
1,1
Valeurs brutes au 31 janvier 2020
124,2
14,5
138,7
Amortissements au 1 er février 2019
(47,7)
-
(47,7)
Dotations
(16,0)
(5,8)
(21,8)
Autres variations
2,3
-
2,3
Écarts de conversion
(0,5)
-
(0,5)
Amortissements au 31 janvier 2020
(61,9)
(5,8)
(67,7)
VALEURS NETTES COMPTABLES AU 31 JANVIER 2020
62,3
8,7
71,0
Au 31 janvier 2020, les obligations locatives s’élèvent à 81,4 millions d’euros dont 61,4 millions d’euros à long terme.
1 février 2019
Modification de la dette
Rembour- sements
Écarts de conversion
Autres variations
31 janvier 2020
Obligations locatives non courantes
71,0
7,2
-
0,7
(17,5)
61,4
Obligations locatives courantes
20,4
7,6
(23,5)
0,1
15,4
20,0
OBLIGATIONS LOCATIVES
91,4
14,8
(23,5)
0,8
(2,1)
81,4
159
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019
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