Document d'enregistrement universel 2021

COMPTES CONSOLIDÉS 2021 Comptes consolidés au 31 décembre 2021

5.2.5

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

Notes

2021

2020

En milliers d’euros

I – FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION Résultat net

3.1.1

135 578

(253 051)

Dividendes reçus des entreprises associées et coentreprises

31 553

35 473

Éléments sans incidences sur la trésorerie

522 348

776 941

Quote-part de résultat des entreprises associées et coentreprises

4.5

(42 803)

(29 101)

Charges relatives aux plans de stock-options

5.2.3

1 970

1 408

Autres éliminations

(4 382)

4 676

Dépréciations et amortissements des immobilisations corporelles

287 134

472 593

Dépréciations et amortissements des immobilisations incorporelles

183 331

288 313

Variation des provisions

(20 207)

12 861

Plus ou moins-values sur cessions d’actifs immobilisés

9 852

584

Subventions d’exploitation au compte de résultat

(1 427)

(825)

Charge d’impôt exigible et des impôts différés

4.8.1

60 263

(31 002)

Coût de l’endettement financier net

48 617

57 434

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT NET ET IMPÔT) (A)

689 479

559 363

Variation des stocks et en-cours nets

40 718

52 740

Variation des créances clients et comptes rattachés nets

125 485

(10 329)

5

Variation des dettes fournisseurs et comptes rattachés

(170 872)

(43 988)

Variation des autres actifs nets et passifs d’exploitation

(66 805)

(43 510)

VARIATION DES ÉLÉMENTS DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (B)

(71 474)

(45 088)

IMPÔTS DÉCAISSÉS (C)

(30 676)

(39 676)

Intérêts payés

(44 815)

(70 603)

Intérêts perçus

2 406

4 010

INTÉRÊTS FINANCIERS NETS DÉCAISSÉS (D)

(42 409)

(66 593)

TRÉSORERIE PROVENANT DE L’EXPLOITATION (A + B + C + D)

544 920

408 006

II – FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS Acquisitions d’immobilisations corporelles

3.1.3

(160 101)

(217 654)

Acquisitions d’immobilisations incorporelles

3.1.3

(145 195)

(143 018)

Cessions d’immobilisations corporelles

7 245

2 651

Cessions d’immobilisations incorporelles

946

1 046

Variation nette des avances sur immobilisations – Fournisseurs d’immobilisations

(2 322)

(20 028)

Subventions d’investissement reçues

5 497

2 758

FLUX D'INVESTISSEMENTS D'EXPLOITATION (E)

(293 930)

(374 245)

EXCÉDENT DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS (A+ B + C + D + E)

250 990

33 761

211

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