Plastic Omnium - Document d'enregistrement universel 2019

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COMPTES CONSOLIDÉS 2019 Comptes consolidés au 31 décembre 2019

Risque de liquidité par maturité 6.4.2 Le risque de liquidité par maturité est fait sur la base des flux de trésorerie contractuels non actualisés des actifs et passifs financiers. L’analyse du risque de liquidité fait ressortir ce qui suit :

31 décembre 2019

31 décembre 2019

< 1 an

1 – 5 ans

+ 5 ans

En milliers d’euros

Actifs financiers Titres de participation non consolidés

199

-

199

-

Placements long terme en actions et fonds

56 302

-

56 302

-

Autres actifs financiers

14 656

-

14 656

-

Créances de financement clients (1)

13 100

13 100

-

-

818 799

814 207

4 592

-

Créances clients et comptes rattachés (2)

Autres actifs financiers et créances financières – Courant

55 127

55 127

-

-

Instruments financiers de couverture

5 027

5 027

-

-

Trésorerie et équivalents de trésorerie

1 142 953

1 142 953

-

-

TOTAL ACTIFS FINANCIERS

2 106 163

2 030 414

75 749

-

Passifs financiers Emprunts et dettes financières – Non courant (3)

1 403 692

82

1 036 967

366 644

Découverts bancaires

9 875

9 875

-

-

Emprunts et dettes financières – Courant (4)

712 580

712 580

-

-

Autres dettes financières – Courant

31

31

-

-

Instruments financiers de couverture

3 268

3 268

-

-

Fournisseurs et comptes rattachés

1 518 204

1 518 204

-

-

TOTAL PASSIFS FINANCIERS

3 647 650

2 244 040

1 036 967

366 644

(1 541 487)

(213 626)

(961 218)

(366 644)

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS – NETS (5)

Rubriques présentées pour leurs montants non actualisés (voir notes 5.1.8 sur les « Créances financières classées en courant » et 6.4.1 sur les « Autres (1) créances financières classées en non courant »). Le poste « Créances Clients et comptes rattachés » compte un montant de 63 053 milliers d’euros au 31 décembre 2019 en retard de paiement, contre (2) 59 960 milliers d’euros au 31 décembre 2018. Voir la note 6.3.1 sur les « Risques clients ». La rubrique « Emprunts et dettes financières – non courant » inclut les montants des emprunts en non courant au bilan ainsi que les intérêts sur la durée (3) restante des emprunts et dettes financières. La rubrique « Emprunts et dettes financières – courant » inclut les montants des emprunts en courant au bilan ainsi que les intérêts à horizon d’un an. (4) Voir la note 5.2.6.4 sur les lignes de crédit à moyen terme confirmées par rapport aux utilisations : en 2019 et en 2018, les lignes bancaires confirmées et non (5) utilisées couvrent largement les besoins de financement cumulés du Groupe sur un moyen terme.

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