PSA_GROUPE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017 Notes aux États financiers consolidés au 31 décembre 2017

INTÉRÊTS ENCAISSÉS ET DÉCAISSÉS DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES 16.4. ET COMMERCIALES Les intérêts encaissés et décaissés des activités industrielles et commerciales sont inclus dans la Marge Brute d’Autofinancement et se décomposent comme suit :

2017

2016

(en millions d’euros)

Intérêts reçus Intérêts versés

32

86

(287) (255)

(377) (291)

ENCAISSEMENTS (DÉCAISSEMENTS) NETS D’INTÉRÊTS

DÉTAIL DES FLUX DE TRÉSORERIE LIES AUX ACTIVITÉS REPRISES EN PARTENARIAT 16.5.

2017

2016

(en millions d’euros)

Autres charges liées au financement non transféré des activités destinées à être reprises en partenariat Variation des passifs liés au financement des activités destinées à être reprises en partenariat

-

(11)

-

(2 299)

FLUX LIÉS AUX DETTES NON TRANSFÉRÉES DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT REPRISES EN PARTENARIAT Résultat net des activités destinées à être reprises en partenariat

-

(2 310)

(7)

204 759

Variation des actifs et passifs des activités destinées à être reprises en partenariat Dividendes nets versés par les activités destinées à être reprises en partenariat FLUX LIÉS AUX ACTIFS ET PASSIFS TRANSFÉRÉS DES ACTIVITÉS DESTINÉES À ÊTRE REPRISES EN PARTENARIAT

- -

(120)

(7)

843

FREE CASH FLOW DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 16.6. Le free cash flow opérationnel comprend les flux de trésorerie générés par l’exploitation nets des investissements hors éléments exceptionnels. Il est déterminé de la façon suivante :

2017

2016

(en millions d’euros)

Flux liés à l’exploitation des activités poursuivies Flux liés aux investissements des activités poursuivies

5 213

4 937

(4 713)

(2 673)

Dividendes reçus de Banque PSA Finance

-

434

Free cash flow

500

2 698

À déduire, flux opérationnels exceptionnels

(1 054)

164

FREE CASH FLOW OPÉRATIONNEL DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

1 554

2 534

Les flux de trésorerie opérationnels exceptionnels concernent principalement les flux liés aux opérations de rationalisation des structures et aux mouvements de titres.

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GROUPE PSA - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017