PSA_GROUPE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017 Notes aux États financiers consolidés au 31 décembre 2017

CHARGES DE FINANCEMENT ENGAGÉES, NETTES DES PRODUITS SUR PRÊTS, TITRES DE PLACEMENT ET TRÉSORERIE

2017

2016

(en millions d’euros)

Charges de financement engagées

(335) (216)

(462)

dont division Automobile et Autres activités Produits sur prêts, titres de placement et trésorerie dont division Automobile et Autres activités

(311)

42

95 85

31

TOTAL

(293) (186)

(367) (226)

dont division Automobile et Autres activités

Autres produits et charges à caractère financier B.

2017

2016

(en millions d’euros)

Produits nets des actifs financiers sur engagements de retraite

21

26

Autres produits financiers

100 121

177

PRODUITS À CARACTÈRE FINANCIER Charges nettes sur engagements de retraite

203 (27) (45) (163) (235)

(20) (28) (148) (196)

Variation de la part inefficace des instruments financiers

Autres frais financiers

CHARGES À CARACTÈRE FINANCIER

POSITION FINANCIÈRE NETTE (ENDETTEMENT NET) DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES 12.3. ET COMMERCIALES L’endettement net des activités industrielles et commerciales est application des normes IFRS dans le Groupe. La part de ces actifs un indicateur financier non défini par les normes IFRS. Selon la financiers non mobilisables rapidement n’est pas prise en compte définition du Groupe, il correspond aux passifs financiers, nets des dans la sécurité financière (cf. Note 12.4).

actifs financiers qui sont donnés en garantie ou qui pourront être mobilisés pour le remboursement de ces passifs ainsi que ceux qui sont affectés à des dépenses spécifiques des sociétés industrielles et commerciales. Cette définition est inchangée depuis la première

La ventilation des actifs et passifs financiers entre courants et non courants est déterminée par leur échéance à la date d’arrêté : inférieure ou supérieure à un an.

Composition de la position financière nette (endettement net) A.

Rééva- luation sur situation nette

Variation de la trésorerie

Variation de périmètre

Variations de change

Autres variations 31/12/2017

31/12/2016

(en millions d’euros)

Passifs financiers non courants Passifs financiers courants Autres actifs financiers non courants

(4 526) (1 661)

(960)

(82) (812) (157)

-

23

767 (4 778)

604 (19) 344

(1)

91

(752)

(2 531)

685 629

(10)

(11) (17)

(1)

487

Actifs financiers courants Placements financiers

301

1

11

1 269

110

55

- -

- -

- -

- -

165

Trésorerie et équivalents de trésorerie (ENDETTEMENT NET) POSITION FINANCIÈRE NETTE (1)

11 576

6

11 582

6 813 6 804

30 (750)

(10)

86

25 6 194

Dont position hors Groupe

6 186

Dont position vis-à-vis des sociétés de financement (1) Dont secteurs Automobile Peugeot Citroën DS, Opel Vauxhall et autres activités

9

8

7 288

6 840

202

GROUPE PSA - DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017