PERNOD-RICARD - URD 2021-22

Comptes consolidés annuels Annexes aux comptes consolidés annuels

Autres passifs courants Note 4.11

Les autres passifs courants sont détaillés ci-dessous :

30.06.2022

30.06.2021

En millions d’euros

Dettes fiscales et sociales

718 416

786 526

Autres passifs courants

Total

1134

1311

Les autres passifs courants au 30 juin 2022 sont principalement composés des 401 millions d’euros d’acompte sur dividendes mis en paiement le 8 juillet 2022. La majorité de ces autres passifs courants présentent une échéance inférieure à un an.

Note 5

Notes sur le tableau des flux de trésorerie

Besoin en fonds de roulement 1. Le besoin en fonds de roulement a augmenté de + 252 millions d’euros. Sa variation se décompose comme suit : augmentation des stocks : + 632 millions d’euros ; augmentation des créances d’exploitation : + 185 millions d’euros ; augmentation des dettes d’exploitation et autres : (550) millions d’euros ; autres mouvements : (15) millions d’euros. Acquisitions d’immobilisations financières 2. et d’activités Les acquisitions d’immobilisations financières et d’activités nettes des cessions ont généré un impact de (723) millions d’euros, principalement lié aux acquisitions et cessions d’activités de la période, notamment liées aux opérations décrites dans le paragraphe 1.1 de la Note 1.2 – Faits marquants de la période .

Souscription/remboursement d’emprunts 3. Le groupe Pernod Ricard a procédé au cours de l’exercice à des émissions d’emprunts pour 1 564 millions d’euros et à des remboursements d’emprunts pour 493 millions d’euros. Ces mouvements correspondent principalement aux souscriptions et remboursements d’emprunts obligataires tels que décrits dans le paragraphe 2.2 de la Note 1.2 – Faits marquants de la période . Par ailleurs, le Groupe a augmenté l’encours des titres négociables à court terme pour 173 millions d’euros. Le Groupe a également versé 127 millions d’euros au titre de ses dettes locatives, dont 115 millions d’euros relatifs au remboursement du nominal et 12 millions d’euros relatifs à des paiements d’intérêts présentés dans les flux opérationnels.

6.

Note 6

Informations complémentaires

Note 6.1

Capitaux propres

Capital social 1. Le Groupe a procédé en avril 2022 à une réduction de capital par l’annulation de 3 929 205 actions, précédemment autodétenues et notamment acquises dans le cadre de l’exécution du programme de rachat d’actions du Groupe. Suite à cette opération, le capital est porté à 399 818 400 euros, divisé en 257 947 355 actions de 1,55 euro chacune :

Montant en millions d’euros

Nombre de titres

Capital social au 30.06.2021 Capital social au 30.06.2022

261 876 560 257 947 355

406 400

Toutes les actions Pernod Ricard sont des actions émises et entièrement libérées pour une valeur nominale de 1,55 euro. Il n’existe qu’une seule catégorie d’actions Pernod Ricard, qui, sous réserve d’une inscription nominative ininterrompue de dix ans, acquièrent un droit de vote double.

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Pernod Ricard Document d'enregistrement universel 2021-2022