PERNOD-RICARD - URD 2021-22

Comptes consolidés annuels Annexes aux comptes consolidés annuels

Montant notionnel des contrats

Juste valeur

Description de l’instrument financier

> 1 an et < 5 ans > 5 ans

Type de couverture au 30.06.2022 En millions d’euros Couverture de juste valeur Couverture de risque de taux

< 1 an

Total

Actif

Passif

5 5

9 9

Swaps

578

193

-

770

Cross Currency Swaps

Couverture de risque de change et de taux

-

-

-

-

- - -

-

Couverture en investissement net Couverture de risque de change

9

FX Forward

-

-

-

-

-

Cross Currency Swaps

Couverture de risque de change et de taux Instruments dérivés inclus dans le calcul de l’endettement net

-

460

-

460

-

9

5

18

Couverture de flux de trésorerie

15

0

Couverture de risque de taux

Swaps

-

-

-

-

-

-

Swaps de change & FX Forward & FX Options

Couverture de risque de change sur les financements intragroupes et couvertures opérationnelles

-

- -

- -

-

-

-

Couverture de risque de matières premières

Swaps

12

12

15 16

0 9

Hors comptabilité de couverture Couverture de risque de change sur les financements intragroupes et couvertures opérationnelles

Swaps de change & FX Forward

1 625

- -

- -

1 625

16

9

Couverture de risque de taux

Swaps

-

-

-

-

Total instruments dérivés

37

27

Total non courant

4

18

Total courant

32

9

6.

Le montant notionnel des contrats représente la valeur nominale des contrats. Concernant les cross currency swaps , les montants notionnels libellés en devises étrangères sont exprimés en euros au cours traité. Pour les autres instruments, les montants notionnels libellés en devises étrangères sont exprimés en euro au taux de clôture. Les valeurs de marché estimées ont été déterminées en utilisant les informations

disponibles sur les marchés financiers et les méthodes d’évaluation appropriées selon le type d’instruments. Ces méthodes de valorisation donnent des résultats cohérents par rapport aux valorisations fournies par les contreparties

bancaires.

Les instruments de couverture du Groupe au 30 juin 2022 ne présentent pas d’inefficacité.

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Pernod Ricard Document d'enregistrement universel 2021-2022