PERNOD-RICARD - URD 2021-22

Comptes consolidés annuels Annexes aux comptes consolidés annuels

Instruments financiers Note 4.9

1.

Juste valeur des instruments financiers

Ventilation par classification comptable

30.06.2021

Juste valeur par capitaux propres

Juste valeur par résultat

Actifs au coût amorti

Passifs au coût amorti

Niveau d’évaluation

Valeur au bilan

Juste valeur

En millions d’euros

Actif

Instruments de capitaux propres Cautions, dépôts, prêts et créances sur participations Créances clients et autres créances opérationnelles

Niveau 1 et 3

-

286

-

-

286

286

-

-

106

-

106

106

- -

- -

1 126

- - - -

1 126

1 126

Autres actifs courants

413

413

413

Instruments dérivés actifs

Niveau 2 Niveau 1

29

43

- -

72

72

Trésorerie et équivalents de trésorerie

2 078

-

2 078

2 078

Passif

Emprunts obligataires

-

-

-

8 857

8 857

9 399

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

- -

- - -

- - -

229 508

229 508

229 508

Dette locative

Instruments dérivés passifs

Niveau 2

6

-

6

6

Ventilation par classification comptable

30.06.2022

6.

Juste valeur par capitaux propres

Juste valeur par résultat

Actifs au coût amorti

Passifs au coût amorti

Niveau d’évaluation

Valeur au bilan

Juste valeur

En millions d’euros

Actif

Instruments de capitaux propres Cautions, dépôts, prêts et créances sur participations Créances clients et autres créances opérationnelles

Niveau 1 et 3

-

345

-

-

345

345

-

-

170

-

170

170

- -

- -

1 388

- - - -

1 388

1 388

Autres actifs courants

435

435

435

Instruments dérivés actifs

Niveau 2 Niveau 1

21

15

- -

37

37

Trésorerie et équivalent de trésorerie

2 527

-

2 527

2 527

Passif

Emprunts obligataires

-

-

-

10 079 10 079

9 291

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

- -

- -

- - -

585 507

585 507

585 507

Dette locative

Instruments dérivés passifs

Niveau 2

18

9

-

27

27

235

Pernod Ricard Document d'enregistrement universel 2021-2022