PERNOD-RICARD - URD 2020-21

____ 7. COMPTES SOCIAUX DE PERNOD RICARD SA ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX DE PERNOD RICARD SA

Accroissements et allégements de la dette future d’impôt Note 15 Nature des différences temporaires

Montant d’impôt

En milliers d’euros

ACCROISSEMENTS

NÉANT

Organic et autres

224

Autres provisions pour risque

-

Provision pour engagements de retraite et indemnités de départ à la retraite

27 270

ALLÉGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D’IMPÔT

27 494

Le taux d’imposition retenu est de 28,41 % à court terme et 25,83 % à long terme.

Rémunérations Note 16

Les rémunérations allouées aux organes de Direction et d’Administration sont de 2 404 293 euros.

Rémunérations (1) versées aux Administrateurs

1 007 293 euros

Rémunérations (1) versées aux Président-Dirécteur Général

1 397 000 euros

fixe et variable (1)

Produits d’exploitation Note 17 Les produits d’exploitation se sont élevés à 319 millions d’euros sur l’exercice 2020/21 contre 240 millions d’euros sur l’exercice 2019/20. Ils sont principalement composés de refacturations de frais généraux aux filiales du Groupe pour 288 millions d’euros de chiffre d'affaires, de redevances pour 19 millions d’euros et de reprises sur provisions de 11 millions d’euros.

La répartition du chiffre d’affaires de 288 millions d’euros est la suivante : 83 millions d’euros réalisé en France, et 205 millions d’euros réalisé à l’étranger.

Charges et produits financiers Note 18

30.06.2020

30.06.2021

En milliers d’euros

Produits financiers de participations (cf Note 22 - Tableau des filiales et participations )

1 296 841

887 716

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé

-

-

Intérêts et produits assimilés

206 472

71 878

Reprises sur provisions et transferts de charges

325 997

241 982

Différences positives de change

70 042

254 816

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

-

-

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

1 899 351

1 456 392

30.06.2021

30.06.2020

En milliers d’euros

Dotations financières aux amortissements et provisions

(266 880)

(232 989)

Intérêts et charges assimilées

(391 945)

(219 485)

Différences négatives de change

(100 843)

(277 951)

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

-

-

TOTAL CHARGES FINANCIÈRES

(759 668)

(730 425)

259

PERNOD RICARD DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020-2021