PERNOD-RICARD - URD 2020-21

____ 6. COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS

6.

Emprunts obligataires

Valeur au bilan au 30.06.2021 En millions d’euros

Date d’émission

Taux d’intérêt

Échéance

Montant nominal

800 M USD

4,25 % 12.01.2012

15.07.2022

696

500 M EUR

1,88 % 28.09.2015 28.09.2023

506

500 M EUR

0,00 % 24.10.2019

24.10.2023

499

650 M EUR

2,13 % 29.09.2014 27.09.2024

659

250 M EUR

1,13 % 27.04.2020 07.04.2025

253

750 M EUR

1,13 % 01.04.2020 07.04.2025

746

600 M EUR

1,50 % 17.05.2016

18.05.2026

599

600 MUSD

3,25 % 08.06.2016 08.06.2026

509

500 M EUR

0,50 % 24.10.2019

24.10.2027

499

600 M USD

1,25 % 01.10.2020 01.04.2028

502

250 M EUR

1,75 % 27.04.2020 08.04.2030

264

750 M EUR

1,75 % 01.04.2020 08.04.2030

747

900 M USD

1,63 % 01.10.2020 01.04.2031

751

500 M EUR

0,88 % 24.10.2019

24.10.2031

495

850 M USD

5,50 % 12.01.2012

15.01.2042

720

500 M USD

2,75 % 01.10.2020 01.10.2050

409

TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES

8 857

Compensation d’actifs et de passifs financiers 7. Le tableau ci-dessous présente les montants des actifs financiers et passifs financiers avant et après compensation. Les montants compensés au bilan ont été établis selon les critères de la norme IAS 32. Ainsi, un actif financier et un passif financier sont compensés et un solde net est présenté au bilan

si et seulement si le Groupe a un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés, et s’il a l’intention de régler le montant net. Les actifs et passifs compensés proviennent du cash pooling multidevise mis en place au sein

du Groupe.

Impacts des conventions cadres de compensation

Montants nets présentés dans le bilan

Montants bruts des actifs financiers

Instruments financiers

Montants nets selon la norme IFRS 7

Montants compensés au bilan

Au 30.06.2020 En millions d’euros

et accords similaires

reçus en garantie

Actif Trésorerie et équivalents de trésorerie

2 125

(190)

1 935

-

-

-

Passif Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

786

(190)

596

-

-

-

Impacts des conventions cadres de compensation

Montants nets présentés dans le bilan

Montants bruts des actifs financiers

Instruments financiers

Montants nets selon la norme IFRS 7

Montants compensés au bilan

30.06.2021 En millions d’euros

et accords similaires

reçus en garantie

Actif Trésorerie et équivalents de trésorerie

2 290

(212)

2 078

-

-

-

Passif Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

441

(212)

229

-

-

-

220

PERNOD RICARD DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020-2021