PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2019-2020

2. GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Programme de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions 2.10 Les informations ci-après comprennent les informations devant figurer dans le rapport du Conseil d’Administration en application des dispositions de l’article L. 225-211 du Code de commerce ainsi que les informations relatives au descriptif du programme de rachat d’actions en application de l’article 241-2 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Opérations effectuées par la Société sur ses propres titres au cours de l’exercice 2019/20 (1 er  juillet 2019 au 30 juin 2020) Présentation des autorisations conférées au Conseil d’Administration

Lors de l’Assemblée Générale Mixte du 21 novembre 2018, les actionnaires de la Société avaient autorisé le Conseil d’Administration à acheter ou à vendre des actions de la Société, pendant une période de 18 mois, dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions. Le prix maximal d’achat avait été fixé à 240 euros par action sans que le nombre d’actions à acquérir ne puisse dépasser 10 % du capital social et que le nombre d’actions détenues par la Société, à quelque moment que ce soit, ne puisse dépasser 10 % des actions composant le capital social. Par ailleurs, l’Assemblée Générale Mixte du 8 novembre 2019 a autorisé le Conseil d’Administration à opérer sur les actions de la Société, pendant une période de 18 mois dans les mêmes conditions avec un prix maximum d’achat de 260 euros par action. Cette autorisation a privé d’effet, à compter du 8 novembre 2019, à hauteur de la partie non encore utilisée, l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale du 21 novembre 2018.

Faisant usage de ces autorisations, le contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l’AMAFI conclu par la Société avec la société Rothschild & Cie Banque, avec effet au 1 er  juin 2012, a été renouvelé le 1 er  juin 2020 pour une durée d’un an. Les moyens initialement affectés au compte de liquidité sont de 5 000 000 euros. L’autorisation conférée par l’Assemblée Générale du 8 novembre 2019, en vigueur au jour du dépôt du présent document, prendra fin le 7 mai 2021. Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 27 novembre 2020 d’autoriser le Conseil d’Administration à intervenir sur les actions de la Société dans le cadre d’un nouveau programme de rachat d’actions dont les modalités sont décrites ci-après au paragraphe « Descriptif du nouveau programme soumis pour autorisation à l’Assemblée Générale Mixte du 27 novembre 2020 ».

Situation au 30.06.2020 % de capital autodétenu de manière directe ou indirecte

1,79 %

Nombre de titres détenus

4 747 588

Nombre d’actions annulées au cours des 24 derniers mois

Néant

Valeur nominale

7 358 761

Valeur brute comptable

668 439 559,78 €

Valeur de marché du portefeuille*

664 899 699 €

Sur la base du cours de clôture au 30.06.2020, soit 140,05 euros. *

Tableau de synthèse à la clôture de l’exercice 2019/20 Le tableau ci-dessous détaille les opérations effectuées par la Société sur ses actions propres dans le cadre du programme d’achat d’actions au cours de l’exercice 2019/20.

Flux bruts cumulés du 01.07.2019 au 30.06.2020

Positions ouvertes au 30.06.2020

Positions ouvertes à la vente

Opérations réalisées (hors contrat de liquidité)

Positions ouvertes à l’achat

Contrat de liquidité

Exercice faculté de réméré

Options d’achat achetées

Exercice options d’achat

Vente de titres

Vente à réméré Transferts  (1)

Options de vente

Ventes à terme

Achat de titres

Options d’achat  (2)

Achats à terme

Opérations

Achat

Vente

Nombre de titres 169 158

169 158 3 735 037

112 077 320 000

-

-

-

423 955

532 077

-

-

-

Échéance Maximale

-

-

- 22.11.2022 16.12.2019

-

-

-

-

22.11.2022

-

-

-

Cours Moyen (en euros)

159,569

159,817

148,2329

-

-

-

-

-

108,7862

137,5508

-

-

-

Prix moyen exercice (en euros) Montant (en euros)

-

-

-

162,79 105,81

-

-

-

-

-

-

-

-

26 992 372,9 27 034 324,09 553 655 366,12 18 245 014,83 33 859 200

-

-

- 46 120 453,42 473 187 617,01

-

-

-

Il s’agit des transferts d’actions détenues en autodétention. (1) Call américain. (2)

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