PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2019-2020

7. COMPTES SOCIAUX DE PERNOD RICARD SA Annexe aux comptes sociaux de Pernod Ricard SA

Accroissements et allégements de la dette future d’impôt NOTE 15 Nature des différences temporaires

Montant d’impôt

En milliers d’euros

ACCROISSEMENTS

NÉANT

Contribution sociale de solidarité des sociétés et autres

248

Autres provisions pour risque

-

Provision pour engagements de retraite et indemnités de départ à la retraite

45 572

ALLÉGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D’IMPÔT

45 820

Le taux d’imposition retenu est le taux en vigueur en 2020, soit 34,43 %.

Rémunérations NOTE 16

Les rémunérations allouées aux organes de Direction et d’Administration sont de 3 963 893 euros.

Produits d’exploitation NOTE 17 Les produits d’exploitation se sont élevés à 240 millions d’euros sur l’exercice 2019/20 contre 221 millions d’euros sur l’exercice 2018/19. Ils sont principalement composés de refacturations de frais généraux aux filiales du Groupe pour 205 millions d’euros, de redevances pour 18 millions d’euros et de reprises sur provisions de 17 millions d’euros.

La répartition du chiffre d’affaires de 205 millions d’euros est la suivante : 58 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé en France, et 147 millions d’euros réalisé à l’étranger.

Charges et produits financiers NOTE 18

Montant au 30.06.2020

En milliers d’euros

Produits financiers de participations

1 296 841

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé

-

Intérêts et produits assimilés

206 472

Reprises sur provisions et transferts de charges

325 997

Différences positives de change

70 042

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

-

TOTAL PRODUITS FINANCIERS

1 899 351

Montant au 30.06.2020

En milliers d’euros

Dotations financières aux amortissements et provisions

(266 880)

Intérêts et charges assimilées

(391 945)

Différences négatives de change

(100 843)

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

-

TOTAL CHARGES FINANCIÈRES

(759 668)

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