PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2019-2020

7. COMPTES SOCIAUX DE PERNOD RICARD SA Annexe aux comptes sociaux de Pernod Ricard SA

Comptes de régularisation passif NOTE 10

Au 30.06.2019 Augmentations

Diminutions Au 30.06.2020

En milliers d’euros

Produits constatés d’avance

100

22 120

(501)

21 719

Écart de conversion – Passif  (1)

494 315

468 419

(494 315)

468 419

TOTAL 490 138 L’écart de conversion – Passif de 468 millions d’euros au 30 juin 2020 est principalement lié à la réévaluation des actifs et passifs au cours euro/dollar américain de clôture (1) du 30 juin 2020. 494 415 490 539 (494 816)

Produits à recevoir et charges à payer NOTE 11 Produits à recevoir

Montant

En milliers d’euros

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Créances rattachées à des participations

257 055

Créances clients et comptes rattachés

273 788

Autres créances

1 921 251

Disponibilités

630 753

TOTAL

3 082 847

Charges à payer

Montant

En milliers d’euros

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

-

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

95 483

Dettes fiscales et sociales

35 913

Autres dettes

348 628

TOTAL

480 024

Pernod Ricard Document d’enregistrement universel 2019-2020 236