PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2019-2020

6. COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS Annexe aux comptes consolidés annuels

Total

< 1 an > 1 an et < 5 ans

> 5 ans

En millions d’euros

Engagements reçus au 30.06.2019 Engagements reçus liés au périmètre du Groupe Engagements reçus liés au financement de la Société

2 593

53

2 509

31

3

1

2

-

2 544

43

2 500

1

Lignes de crédit reçues et non utilisées

2 500

0

2 500

-

Garanties financières reçues

44

43

0

1

Autres

0

0

-

-

Engagements liés aux activités opérationnelles de l’émetteur

46

9

6

30

Engagements contractuels liés à l’activité et au développement de l’activité

43

8

6

29

Autres

2

0

1

1

Total

< 1 an > 1 an et < 5 ans

> 5 ans

En millions d’euros

Engagements donnés au 30.06.2020 Engagements donnés liés au périmètre du Groupe Engagements donnés liés au financement de la Société

2 191

818

1 207

166

5

3 8

2

-

25

11

6

Garanties financières données

25

8

11

6

Autres

-

-

-

-

Engagements liés aux activités opérationnelles de l’émetteur

2 161

808

1 193

160

Engagements d’achats fermes et irrévocables de matières premières

1 805

546

1 172

87

Engagements fiscaux (garanties douanières et autres)

309

228

9

71

Contrats de locations

8

3

3

1

Autres

39

30

8

1

Total

< 1 an > 1 an et < 5 ans

> 5 ans

En millions d’euros

Engagements reçus au 30.06.2020 Engagements reçus liés au périmètre du Groupe Engagements reçus liés au financement de la Société

3 443

38

3 370

35

1

0

0

0

3 399

36

3 362

1

Lignes de crédit reçues et non utilisées

3 360

0

3 360

-

Garanties financières reçues

39

36

2

1

Autres

0

0

-

-

Engagements liés aux activités opérationnelles de l’émetteur

43

2

7

34

Engagements contractuels liés à l’activité et au développement de l’activité

41

2

6

33

Autres

2

0

1

1

La diminution des engagements hors bilan est principalement liée à la mise en œuvre d’IFRS 16, les engagements hors bilan sur contrats de location simple étant remplacés par une dette locative au bilan (cf. Note 1.1.2.1). Les engagements non résiliables relatifs aux contrats de location exempts d’application d’IFRS 16 en raison de leur courte durée ou faible valeur à neuf continuent d’être présentés en engagements hors bilan. Lignes de crédit reçues et non utilisées 1. Engagements d’achats fermes et irrévocables 2.

de matières premières Dans le cadre de leur activité de production de cognac, vin, champagne et whiskies, les principales filiales du Groupe sont engagées à hauteur de 1 762 millions d’euros dans des contrats d’approvisionnement en eaux-de-vie, raisins, vins clairs et céréales.

Les lignes de crédit reçues et non utilisées correspondent essentiellement aux montants nominaux non tirés au 30 juin 2020 du crédit syndiqué et d'une ligne de crédit bilatérale (cf. Note 4.8 – Passifs financiers ).

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