PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2019-2020

6. COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS Tableau des flux de trésorerie consolidé annuel

Tableau des flux de trésorerie consolidé annuel 6.5

30.06.2019

30.06.2020

Notes

En millions d’euros

Trésorerie provenant des opérations d’exploitation Résultat net part du Groupe

1 455

329

Participations ne donnant pas le contrôle

27

21

Résultat des sociétés mises en équivalence, net des dividendes reçus

0

0

(Produits)/charges financiers (Produits)/charges d’impôt

310

366 258

582

Résultat des activités abandonnées

-

3

Dotations aux amortissements d’immobilisations

226

350

Variation nette des provisions

7

97

Variation nette des pertes de valeur sur goodwill et immobilisations corporelles et incorporelles

69 (3) (3)

1 007

Variation de juste valeur des dérivés commerciaux Variations de juste valeur des actifs biologiques

0

(3)

Résultat des cessions d’actifs

0

(27)

Charges liées aux plans de stock-options

40

23

Capacité d’autofinancement avant intérêts financiers et impôts Diminution/(augmentation) du besoin en fonds de roulement

2 711

2 423

(181)

(433)

5.1

Intérêts financiers versés Intérêts financiers reçus

(340)

(371)

32

36

Impôts versés/reçus

(521)

(474)

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

1 701

1 181

Trésorerie provenant des opérations d’investissement Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles

(388)

(365)

Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles

50

14

Variation du périmètre de consolidation

-

-

Acquisitions d’immobilisations financières et d’activités Cessions d’immobilisations financières et d’activités VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

(192)

(618)

5.2

14

34

(516)

(936)

Trésorerie provenant des opérations de financement Dividendes et acomptes versés

(645)

(849)

Autres variations des capitaux propres Émissions ou souscriptions d’emprunts

-

-

163

3 822

5.3 5.3

Remboursements d’emprunts

(431)

(1 553)

Remboursements de dettes locatives

- 

(100) (526)

(Acquisitions)/cessions de titres d’autocontrôle

(121)

Autres opérations avec les participations ne donnant pas le contrôle

-

-

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

(1 034)

795

Trésorerie des activités destinées à être cédées

-

(3)

AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE (AVANT EFFET DEVISES)

151

1 037

Impact d’ouverture IFRS 15

16

-

Incidence des écarts de conversion

1

(26)

AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE (APRÈS EFFET DEVISES)

169 754 923

1 012

TRÉSORERIE NETTE À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

923

1 935

169

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