PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2019-2020
6. COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS Tableau des flux de trésorerie consolidé annuel
Tableau des flux de trésorerie consolidé annuel 6.5
30.06.2019
30.06.2020
Notes
En millions d’euros
Trésorerie provenant des opérations d’exploitation Résultat net part du Groupe
1 455
329
Participations ne donnant pas le contrôle
27
21
Résultat des sociétés mises en équivalence, net des dividendes reçus
0
0
(Produits)/charges financiers (Produits)/charges d’impôt
310
366 258
582
Résultat des activités abandonnées
-
3
Dotations aux amortissements d’immobilisations
226
350
Variation nette des provisions
7
97
Variation nette des pertes de valeur sur goodwill et immobilisations corporelles et incorporelles
69 (3) (3)
1 007
Variation de juste valeur des dérivés commerciaux Variations de juste valeur des actifs biologiques
0
(3)
Résultat des cessions d’actifs
0
(27)
Charges liées aux plans de stock-options
40
23
Capacité d’autofinancement avant intérêts financiers et impôts Diminution/(augmentation) du besoin en fonds de roulement
2 711
2 423
(181)
(433)
5.1
Intérêts financiers versés Intérêts financiers reçus
(340)
(371)
32
36
Impôts versés/reçus
(521)
(474)
VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D’EXPLOITATION
1 701
1 181
Trésorerie provenant des opérations d’investissement Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles
(388)
(365)
Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles
50
14
Variation du périmètre de consolidation
-
-
Acquisitions d’immobilisations financières et d’activités Cessions d’immobilisations financières et d’activités VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT
(192)
(618)
5.2
14
34
(516)
(936)
Trésorerie provenant des opérations de financement Dividendes et acomptes versés
(645)
(849)
Autres variations des capitaux propres Émissions ou souscriptions d’emprunts
-
-
163
3 822
5.3 5.3
Remboursements d’emprunts
(431)
(1 553)
Remboursements de dettes locatives
-
(100) (526)
(Acquisitions)/cessions de titres d’autocontrôle
(121)
Autres opérations avec les participations ne donnant pas le contrôle
-
-
VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT
(1 034)
795
Trésorerie des activités destinées à être cédées
-
(3)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE (AVANT EFFET DEVISES)
151
1 037
Impact d’ouverture IFRS 15
16
-
Incidence des écarts de conversion
1
(26)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE (APRÈS EFFET DEVISES)
169 754 923
1 012
TRÉSORERIE NETTE À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
923
1 935
169
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