PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2018-2019

6.

COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS Annexe aux comptes consolidés annuels

Analyse de l’endettement financier net par nature et maturité 1.

30.06.2019

30.06.2018

Courant Non courant

Total 7 015

Courant Non courant

Total

En millions d’euros

Emprunts obligataires

93

6 777 6 869

944

6 071

Crédit syndiqué

-

- -

-

- -

- -

- -

Titres négociables à court terme Autres emprunts et dettes financières

280

280 542 822

80

463

177

363

540 540

Autres passifs financiers

360

463

177

363

ENDETTEMENT FINANCIER BRUT

452

7 239 7 691

1 121

6 434 7 555

Instruments dérivés actifs en couverture de juste valeur Instruments dérivés passifs en couverture de juste valeur Instruments dérivés en couverture de juste valeur Instruments dérivés actifs en couverture d’investissement net Instruments dérivés passifs en couverture d’investissement net Instruments dérivés en couverture d’investissement net Instruments dérivés actifs en couverture économique d’actifs nets Instruments dérivés passifs en couverture économique d’actifs nets Instruments dérivés en couverture économique d’actifs nets ENDETTEMENT FINANCIERAPRÈS COUVERTURES

- - - - - -

-

-

- - - - - - -

(13)

(13)

25

25

2

2

25

25

(12)

(12)

- - - - - -

- - -

- - - - - -

- - - -

(1)

(1)

-

-

0 0

0 0

(1)

(1)

452

7 265

7 716 (754)

1 121

6 422 7 543

Trésorerie et équivalents de trésorerie ENDETTEMENT FINANCIERNET

(754) (303)

-

(923)

-

(923)

7 265 6 962

198

6 422 6 620

L’analyse de l’évolution de l’endettement financier net en fonction des variations cash et non cash est décrite ci-dessous :

Variations des flux de trésorerie

Variations des flux sans impact sur la trésorerie

Flux totaux de trésorerie Périmètre

Variation de la juste valeur

Effet de change

30.06.2019

30.06.2018

Autres

En millions d’euros

Emprunt obligataires

6 869

12

- - - - -

101

33

- - - 1 1

7 015

Crédit syndiqué

0

-

- -

- - -

0 0

Titres négociables à court terme Autres emprunts et dettes financières ENDETTEMENT FINANCIER BRUT Instruments dérivés actifs en couverture de juste valeur Instruments dérivés passifs en couverture de juste valeur Instruments dérivés en couverture de juste valeur Instruments dérivés actifs en couverture économique d’actifs nets Instruments dérivés en couverture économique d’actifs nets

280 542

(280)

(1)

(2)

540

7 691

(269)

100

33

7 555

-

-

-

-

(13)

-

(13)

25

-

-

-

(24)

-

2

25

-

-

-

(37)

-

(12)

(1)

-

-

-

0

-

0

(1)

-

-

-

0

-

0

ENDETTEMENT FINANCIER APRÈS COUVERTURES

7 716 (754) 6 962

(269) (151) (421)

- - -

100

(4)

1

7 543 (923) 6 620

Trésorerie et équivalent de trésorerie ENDETTEMENT FINANCIERNET

(1) 98

-

(16) (15)

(4)

187

2018-2019

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