PERNOD RICARD - Document d'enregistrement universel 2018-2019
6. COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS Tableau des flux de trésorerie consolidé annuel
Tableau des flux de trésorerie consolidé annuel 6.5
30.06.2019
30.06.2018
Notes
En millions d’euros
Trésorerie provenant des opérations d’exploitation Résultat net part du Groupe
1 577
1 455
Participations ne donnant pas le contrôle
26
27
Résultat des sociétés mises en équivalence, net des dividendes reçus
0
0
(Produits)/charges financiers
301 392
310
(Produits)/charges d’impôt
582
Résultat des activités abandonnées
-
-
Dotations aux amortissements d’immobilisations
216
226
Variation nette des provisions
(35)
7
Variation nette des pertes de valeur sur goodwill et immobilisations corporelles et incorporelles
73
69 (3) (3)
Variation de juste valeur des dérivés commerciaux
3
Variations de juste valeur des actifs biologiques
(4)
Résultat des cessions d’actifs
(48)
0
Charges liées aux plans de stock-options
35
40
Capacité d’autofinancement avant intérêts financiers et impôts
2 535
2 711
Diminution/(augmentation) du besoin en fonds de roulement
(100)
(181)
5.1
Intérêts financiers versés Intérêts financiers reçus
(361)
(340)
73
32
Impôts versés/reçus
(371)
(521)
VARIATIONNETTEDE LA TRÉSORERIE PROVENANT DESOPÉRATIONS D’EXPLOITATION Trésorerie provenant des opérations d’investissement Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles
1 776
1 701
(374)
(388)
5.2
Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles
17
50
Variation du périmètre de consolidation
-
-
Acquisitions d’immobilisations financières et d’activités Cessions d’immobilisations financières et d’activités VARIATIONNETTEDE LA TRÉSORERIE PROVENANT DESOPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Trésorerie provenant des opérations de financement Dividendes et acomptes versés
(109)
(192)
62
14
(404)
(516)
(551)
(645)
Autres variations des capitaux propres Émissions ou souscriptions d’emprunts
-
-
320
163
5.3 5.3
Remboursements d’emprunts
(1 033)
(431)
(Acquisitions)/cessions de titres d’autocontrôle
(23)
(121)
Autres opérations avec les participations ne donnant pas le contrôle VARIATIONNETTEDE LA TRÉSORERIE PROVENANT DESOPÉRATIONS DE FINANCEMENT
-
-
(1 287)
(1 034)
Trésorerie des activités destinées à être cédées
-
-
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE (AVANT EFFETDEVISES)
85
151
Impact d’ouverture IFRS 15
16
Incidence des écarts de conversion
(8) 77
1
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE (APRÈS EFFETDEVISES)
169 754 923
TRÉSORERIENETTE À L’OUVERTUREDE L’EXERCICE TRÉSORERIE NETTE À LACLÔTUREDE L’EXERCICE
677 754
161
2018-2019
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