ORANO // Rapport annuel d'activité 2024

2 SITUATION ET ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ ET DE SES FILIALES DURANT L’EXERCICE ÉCOULÉ Situation fi nancière de la Société et du groupe durant l’exercice écoulé

2.5.2.4 Éléments bilanciels

BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ

31 décembre 2024

31 décembre 2023

(en millions d’euros)

Écarts d’acquisition nets

1 348

1 294

Immobilisations corporelles et incorporelles

10 661

10 211

Actifs de fi n de cycle

8 453 2 881 1 273

8 170 3 051 1 278

Besoin en fonds de roulement opérationnel actif

Trésorerie

Actifs d’impôts différés

207 982

97

Autres actifs TOTAL ACTIF

497

25 805

24 599

Capitaux propres et intérêts minoritaires

2 736

1 937

Avantages au personnel

528

514

Provisions pour opérations de fi n de cycle Autres provisions courantes et non courantes Besoin en fonds de roulement opérationnel passif

9 059 2 712 7 352 2 722

8 508 2 776 7 338 2 961

Dettes fi nancières Autres passifs TOTAL PASSIF

695

566

25 805

24 599

Actifs immobilisés Goodwill nets

Trésorerie et dette fi nancière Au 31 décembre 2024, Orano dispose d’une trésorerie d’un montant de 1,3 milliard d’euros, auquel il convient d’ajouter 0,7 milliard d’euros d’actifs fi nanciers courants de gestion de trésorerie. Cette position de trésorerie de 2 milliards d’euros est renforcée par une ligne de crédit syndiqué et non tirée, d’un montant de 880 millions d’euros à maturité fi n mai 2029. L’endettement fi nancier net total du groupe s’élève à 0,78 milliard d’euros au 31 décembre 2024, contre 1,48 milliard d’euros au 31 décembre 2023.

Les goodwill nets passent de 1 294 millions d’euros au 31 décembre 2023 à 1 348 millions d’euros au 31 décembre 2024, soit une augmentation de + 54 millions d’euros. Immobilisations corporelles et incorporelles nettes Les immobilisations corporelles et incorporelles nettes passent de 10 211 millions d’euros au 31 décembre 2023 à 10 661 millions d’euros au 31 décembre 2024. Besoin en fonds de roulement opérationnel Le besoin en fonds de roulement opérationnel (BFR opérationnel) du groupe est négatif (excédent) et s’établit à - 4 471 millions d’euros au 31 décembre 2024, contre - 4 287 millions d’euros au 31 décembre 2023.

TABLEAU DE RÉCONCILIATION ENTRE LA TRÉSORERIE DU TABLEAU DE FLUX ET LA TRÉSORERIE (DETTE) NETTE DU BILAN

Variation 2024/2023

2024

2023

(en millions d’euros)

Trésorerie nette du tableau de flux

1 252

1 230

+ 22 - 28

Concours bancaires courants et comptes courants fi nanciers créditeurs

21

49

Trésorerie nette des activités en cours de cession

0

0

0

Instruments fi nanciers, appels de marge et collatéraux, actifs fi nanciers de gestion de trésorerie

674

205

+ 469 + 240 + 704

Dettes fi nancières

(2 722)

(2 962) (1 479)

TRÉSORERIE NETTE (ENDETTEMENT NET)

(775)

54

Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024