ORANO // Rapport annuel d'activité 2024

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ÉTATS FINANCIERS Comptes sociaux – exercice clos au 31 décembre 2024

5.11.3 Groupe et associés Ce poste est constitué : ● des dettes de crédit d’impôts envers les fi liales françaises intégrées pour 48 783 milliers d’euros, ● des comptes courants fi nanciers passifs pour 4 178 874 milliers d’euros. Les principales sociétés concernées au 31 décembre 2024 sont : ● Orano Recyclage Ǿ : 2 Ǿ 599 Ǿ 738 milliers d’euros Ǿ ; ● Orano Nuclear Packages and Services Ǿ : 315 Ǿ 523 milliers d’euros Ǿ ; ● Société Enrichissement Tricastin Ǿ : 174 Ǿ 780 milliers d’euros Ǿ ; ● Orano USA Ǿ LLC Ǿ : 162 Ǿ 478 milliers d’euros Ǿ ; ● SET Expansion Ǿ : 133 Ǿ 326 milliers d’euros Ǿ ; ● Orano Assurance et Réassurance Ǿ : 127 Ǿ 149 milliers d’euros Ǿ ;

● Orano Namibia Ǿ : 112 Ǿ 223 milliers d’euros Ǿ ; ● Orano Démantèlement Ǿ : 111 Ǿ 057 milliers d’euros Ǿ ; ● TN Americas Ǿ LLC Ǿ : 56 Ǿ 074 milliers d’euros Ǿ ; ● Orano DS Ǿ : 53 Ǿ 749 milliers d’euros Ǿ ; ● Orano Canada Ǿ Inc. Ǿ : 47 Ǿ 838 milliers d’euros Ǿ ; ● Orano Projets Ǿ : 38 Ǿ 221 milliers d’euros Ǿ ; ● SET Holding Ǿ : 29 Ǿ 994 milliers d’euros Ǿ ; et ● Orano Med Theranostics Ǿ : 26 Ǿ 069 milliers d’euros. 5.11.4 Débiteurs divers et autres dettes

Ce poste correspond essentiellement aux instruments de couverture réévalués au taux de clôture, intérêts courus compris.

5.11.5 Produits constatés d’avance

2024

2023

En milliers d’euros

Produits constatés d’avance d’exploitation Produits constatés d’avance fi nanciers

1 319

1 618 3 560 5 178

–

TOTAL

1 319

Les produits constatés d’avance fi nanciers étaient relatifs aux dénouements de swaps de taux qui ont été étalés sur la durée restante des emprunts pour matérialiser le taux effectif des emprunts sur la durée de ces derniers.

5.12 Charges à payer

Note Annexe

2024

2023

En milliers d’euros

DETTES FINANCIÈRES Emprunts obligataires convertibles

–

–

Autres emprunts obligataires

5.12.1

61 982

55 679

Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit

– –

– –

Emprunts et dettes fi nancières divers

TOTAL DETTES FINANCIÈRES

61 982

55 679

AUTRES DETTES Dettes fournisseurs et comptes rattachés

3 910

4 102

Dettes fi scales et sociales

539

437 240

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

13

Autres dettes

5.12.2

223 706 228 167 290 149

166 368 171 146 226 825

TOTAL AUTRES DETTES

TOTAL DES CHARGES À PAYER

5.12.1 Autres emprunts obligataires Ce poste comprend les intérêts courus non échus sur les souches obligataires.

5.12.2 Autres dettes La variation des autres dettes est essentiellement due à la réévaluation des instruments fi nanciers au taux de clôture.

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Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024