ORANO // Rapport annuel d'activité 2024

ÉTATS FINANCIERS

Comptes sociaux – exercice clos au 31 décembre 2024

5.11 État des dettes

Montant brut

Note Annexe

Échéances à 1 an au plus

Échéances de 1 à 5 ans

Échéances à plus de 5 ans

En milliers d’euros

DETTES FINANCIÈRES Emprunts obligataires convertibles

–

–

–

–

Autres emprunts obligataires

5.11.1 2 311 982

61 982 1 750 000

500 000

Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit

125

125

– –

– –

Emprunts et dettes fi nancières divers

5.11.2

198 000

198 000

TOTAL DETTES FINANCIÈRES

2 510 107

260 107 1 750 000

500 000

AVANCES ET ACOMPTES REÇUS SUR COMMANDES

–

–

–

–

AUTRES DETTES Dettes fournisseurs et comptes rattachés

38 865

38 865

–

–

Dettes fi scales et sociales : ● Personnel et comptes rattachés

191 119

165 107

26 11

– – – – – – – – – – –

● Sécurité sociale et autres organismes sociaux

● État et autres collectivités publiques :

● Taxe sur la valeur ajoutée ● Autres impôts et taxes ● Impôts sur les béné fi ces

6

6

300

299

1 – –

–

–

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

21

21

Groupe et associés

5.11.3 4 227 657 4 196 871

30 786 122 503

Autres dettes

5.11.4

225 136

102 633

Instruments de trésorerie TOTAL AUTRES DETTES Produits constatés d’avance

124

124

–

4 492 420 4 339 093

153 328

5.11.5

1 319 1 319

135 135

1 088 1 088

96 96

TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE

TOTAL DES DETTES BRUTES

7 003 846 4 599 334 1 904 415

500 096

5.11.1 Emprunts obligataires Le solde des emprunts obligataires est composé du nominal des souches obligataires pour 2 250 000 milliers d’euros et d’intérêts courus non échus pour 61 982 milliers d’euros (cf. Note 5.12.1 Autres emprunts obligataires ). Des swaps de taux d’un nominal total de 100 millions d’euros sont adossés à ces obligations.

6

Date d’émission (en milliers de devises)

Nominal

Devise

Taux nominal

Échéance

23 avril 2019

750 000 500 000 500 000 500 000

EUR EUR EUR EUR EUR

3,375 % 2,750 % 5,375 % 4,000 %

04/2026 03/2028 05/2027 03/2031

8 septembre 2020 15 novembre 2022

12 mars 2024

TOTAL

2 250 000

5.11.2 Emprunts et dettes fi nancières divers Au 31 décembre 2024, ce poste s’élève à 198 000 milliers d’euros correspondant aux billets de trésorerie à court terme en vie à la clôture de l’exercice.

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Orano - Rapport Annuel d’Activité 2024