NEOPOST - Document de référence 2018
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États financiers
Comptes sociaux
EXERCICE 2018 COUVERTURE DES POSITIONS ET ENGAGEMENTS VIS-À-VIS DES FILIALES
Notionnels – Couverture des flux de trésorerie
Achats à terme
Ventes à terme
Options achat de put
Options vente de put
Options achat de call
Options vente de call
USD
4,5
14,5
-
-
-
-
GBP
2,7
2,7
-
-
-
-
CAD
-
0,8
-
-
-
-
NOK
3,5
6,5
-
-
-
-
JPY
-
336,5
-
-
-
-
SEK
11,9
15,0
-
-
-
-
CHF
1,3
-
-
-
-
-
DKK
6,4
-
-
-
-
-
CZK
30,0
-
-
-
-
-
SGD
-
5,5
-
-
-
-
AUD
1,5
3,5
-
-
-
-
PLN
-
0,2
-
-
-
-
BUDGET 2019 COUVERTURE DES ENGAGEMENTS ACTIFS PASSIFS PRÉVISIONNELS
Achats à terme
Ventes à terme
Options achat de put
Options vente de put
Options achat de call
Options vente de call
Notionnels – Total
USD
-
3,5
15,5
-
-
19,5
GBP
-
2,0
2,5
-
-
4,9
CAD
-
0,9
-
-
-
-
JPY
-
105,0
180,0
-
-
320,0
CZK
120,0
-
-
80,0
40,0
-
Valorisation des instruments Les instruments de couverture se rapportant à l’exercice 2018, c’est-à-dire couvrant des actifs et passifs figurant au bilan au 31 janvier 2019, ont été intégralement valorisés et comptabilisés à leur valeur de marché au 31 janvier 2019.
Les instruments financiers se rapportant à l’exercice budgétaire 2019 ne sont pas valorisés dans les comptes de Neopost S.A.
Risque de contrepartie sur opérations de change Les opérations sont réalisées auprès des institutions bancaires internationales de premier rang qui participent à la ligne de crédit revolving .
Couverture des prêts et avances en comptes-courants en devises étrangères
Notionnel des instruments financiers
Prêts/Emprunts/Avance Court Terme
Filiale concernée
Devise
Montant
Neopost USA Inc. (a)
Avance court terme
USD
(117,9)
Prêt court terme
USD
1,8
Mail Finance Inc. (a)
Mail Finance Inc. (a)
Prêt
USD
180,0
Mail Finance Inc. (a)
Prêt
USD
145,0
Mailroom Holding Inc. (a)
Prêt
USD
14,0
Mailroom Holding Inc. (a)
Prêt court terme
USD
33,1
Mailroom Finance Inc. (a)
Prêt court terme
USD
28,2
Mailroom Finance Inc. (a)
Prêt
USD
25,0
ProShip Inc. (a)
Prêt court terme
USD
9,3
Temando LLC (a)
Prêt court terme
USD
7,2
Neopost International Supply Ltd (a)
Prêt court terme
USD
0,4
Quadient Group AG (a)
Prêt court terme
USD
8,9
Neopost Supply Hong-Kong (a)
Avance court terme
USD
(2,0)
Quadient Canada Inc. (a)
Prêt court terme
USD
4,2
Quadient Singapore Pte Ltd (a)
Prêt court terme
USD
1,3
196
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 / NEOPOST
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