NEOPOST - Document de référence 2018

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États financiers

Comptes sociaux

EXERCICE 2018 COUVERTURE DES POSITIONS ET ENGAGEMENTS VIS-À-VIS DES FILIALES

Notionnels – Couverture des flux de trésorerie

Achats à terme

Ventes à terme

Options achat de put

Options vente de put

Options achat de call

Options vente de call

USD

4,5

14,5

-

-

-

-

GBP

2,7

2,7

-

-

-

-

CAD

-

0,8

-

-

-

-

NOK

3,5

6,5

-

-

-

-

JPY

-

336,5

-

-

-

-

SEK

11,9

15,0

-

-

-

-

CHF

1,3

-

-

-

-

-

DKK

6,4

-

-

-

-

-

CZK

30,0

-

-

-

-

-

SGD

-

5,5

-

-

-

-

AUD

1,5

3,5

-

-

-

-

PLN

-

0,2

-

-

-

-

BUDGET 2019 COUVERTURE DES ENGAGEMENTS ACTIFS PASSIFS PRÉVISIONNELS

Achats à terme

Ventes à terme

Options achat de put

Options vente de put

Options achat de call

Options vente de call

Notionnels – Total

USD

-

3,5

15,5

-

-

19,5

GBP

-

2,0

2,5

-

-

4,9

CAD

-

0,9

-

-

-

-

JPY

-

105,0

180,0

-

-

320,0

CZK

120,0

-

-

80,0

40,0

-

Valorisation des instruments Les instruments de couverture se rapportant à l’exercice 2018, c’est-à-dire couvrant des actifs et passifs figurant au bilan au 31 janvier 2019, ont été intégralement valorisés et comptabilisés à leur valeur de marché au 31 janvier 2019.

Les instruments financiers se rapportant à l’exercice budgétaire 2019 ne sont pas valorisés dans les comptes de Neopost S.A.

Risque de contrepartie sur opérations de change Les opérations sont réalisées auprès des institutions bancaires internationales de premier rang qui participent à la ligne de crédit revolving .

Couverture des prêts et avances en comptes-courants en devises étrangères

Notionnel des instruments financiers

Prêts/Emprunts/Avance Court Terme

Filiale concernée

Devise

Montant

Neopost USA Inc. (a)

Avance court terme

USD

(117,9)

Prêt court terme

USD

1,8

Mail Finance Inc. (a)

Mail Finance Inc. (a)

Prêt

USD

180,0

Mail Finance Inc. (a)

Prêt

USD

145,0

Mailroom Holding Inc. (a)

Prêt

USD

14,0

Mailroom Holding Inc. (a)

Prêt court terme

USD

33,1

Mailroom Finance Inc. (a)

Prêt court terme

USD

28,2

Mailroom Finance Inc. (a)

Prêt

USD

25,0

ProShip Inc. (a)

Prêt court terme

USD

9,3

Temando LLC (a)

Prêt court terme

USD

7,2

Neopost International Supply Ltd (a)

Prêt court terme

USD

0,4

Quadient Group AG (a)

Prêt court terme

USD

8,9

Neopost Supply Hong-Kong (a)

Avance court terme

USD

(2,0)

Quadient Canada Inc. (a)

Prêt court terme

USD

4,2

Quadient Singapore Pte Ltd (a)

Prêt court terme

USD

1,3

196

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 / NEOPOST

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