NEOPOST - Document de référence 2018

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États financiers

Comptes consolidés

Analyse de la dette financière par devise 11-2-4 :

31 janvier 2019

31 janvier 2018

Euros (EUR)

594,3

623,8

Dollars américains (USD)

251,4

234,9

Autres devises

17,7

9,1

TOTAL

863,4

867,8

Les taux de change appliqués sont ceux en vigueur au 31 janvier de chaque année.

Analyse de la dette financière par échéance 11-2-5 : Les dettes sont positionnées en fonction de l’échéance contractuelle de chacune d’entre elles. Le tableau est construit sur la base de taux de change constants.

31 janvier 2019

31 janvier 2018

2018

-

22,0

2019

189,7

176,2

2020

80,8

74,6

2021

367,6

386,4

2022

132,9

124,8

2023

92,4

83,8

TOTAL

863,4

867,8

Analyse de la dette financière par taux 11-2-6 : Dans le cadre de sa politique financière, le Groupe mène une politique active de couverture de sa dette à taux variable et taux fixe.

Taux du/des tirage(s) en cours

Type de taux

31 janvier 2019 Taux effectif global *

Taux de référence

Dette obligataire – Neopost S.A. 3,50%

Fixe

3,50

-

3,5899

Dette obligataire – Neopost S.A. 2,50%

Fixe

2,50

-

2,5830

Placement privé États-Unis

Fixe

Entre 3,89 et 4,50 selon la maturité

-

Entre 4,03 et 4,63 selon la maturité

Variable

LIBOR USD 3 mois

2,73613

4,0328

Schuldschein – Neopost S.A. 61,5 MEUR

Fixe

Entre 1,10 et 1,833 selon la maturité

- Entre 1,2181 et 1,9208 selon la maturité

Schuldschein – Neopost S.A. 14,5 MEUR

Variable

EURIBOR 6 mois

1,1000

1,3296

Schuldschein – Neopost S.A. 45,0 MEUR

Variable

EURIBOR 6 mois

1,4000

1,7471

Schuldschein – Neopost S.A. 14,0 MEUR

Variable

EURIBOR 6 mois

1,5500

1,9995

Schuldschein – Neopost S.A. 7,5 MUSD

Fixe

4,056

-

4,1439

Schuldschein – Neopost S.A. 30,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

4,4000

4,0399

Schuldschein – Neopost S.A. 33,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

4,7000

4,2811

Schuldschein – Neopost S.A. 16,0 MUSD

Variable

LIBOR 3 mois

4,6100

4,9579

Ligne revolving auprès d’établissements bancaires Variable

LIBOR USD/EUR 1 mois

-

0,9137

Le taux effectif global de l’opération est calculé à la signature de l’opération en incluant les frais afférents à l’opération concernée. *

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2018 / NEOPOST