NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

6 DÉCLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE Contribution de nos métiers à une croissance verte et responsable

première levée de fonds a eu lieu en octobre 2018 avec 250 millions d’euros d’engagements, dont la participation de Natixis Assurancespour un montant de 30 millionsd’euros dans le fonds géré par Mirova. Le fonds précédent,Mirova Eurofideme3,qui a terminé sa levée de fonds en 2016 avec 353 millions d’euros, est aujourd’hui presque totalement investi, dans un portefeuille de projets européens d’énergies renouvelablesdiversifié. Au travers de la gamme de fonds Eurofideme, Mirova a financé plus de 170 projets représentant une capacité installée de 1,8 GW sur les quinzedernièresannées.

Investissement dans les énergies renouvelables Natixis IM finance les énergies renouvelables via des fonds d’investissementproposéspar ses affiliés. En 2018, Mirova a lancé son quatrième fonds d’infrastructures énergies renouvelables, Mirova Eurofideme4. Sa stratégie a évolué par rapport aux fonds précédentspour intégrerau-delà du financement des capacités de production, les activités de stockageet mobilité électriquedont les besoins de financement sont considérables, pour atteindre les objectifs ambitieux de l’Unioneuropéennede réductiondes émissionsde gaz à effet de serre. La taille cible du fonds est de 500 millions d’euros ; la

Fait marquant 2018 Labellisation TEEC Ostrum AM a obtenu le label Transition Energétique et Ecologique pour le Climat (TEEC) pour son expertise de dettes infrastructures liées à la transition énergétique en décembre 2018. Mirova gère 3 fonds labellisés TEEC représentant des actifs sous gestion de 1,3 milliard d’euros : Mirova Europe Environmental Equity Fund, Mirova Green Bond–Global et Mirova-Eurofideme 3. Le label TEEC a été créé en 2015 par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer en 2015. Les fonds labellisés doivent respecter des exigences concernant les activités financées (énergies renouvelable, bâtiment, économie circulaire, transports propres, agriculture), les activités exclues (énergies fossiles et filière nucléaire), leur gestion des controverses ESG et la mesure de l’impact effectif sur la transition énergétique et écologique.

Financement et investissement 6.3.2.3 dans la mobilité et la ville durables Immobilier durable ODD11 : Villes et communautésdurables ODD13 : Mesuresrelativesà la lutte contreles changements climatiques

En 2018, Natixis a fortement développé son activité de financement et d’arrangement dans le secteur de l’immobilier durable, sous différentes formes : financements hypothécaires, green bonds, véhicules de titrisation, green loans. Onze transactionsont été clôturées,dont deux green loans ayant à eux seuls financésplus de 114 000m² d’immobiliervert.

Faits marquants 2018 Les Tours DUO : première certification verte d’un prêt immobilier commercial en Europe Natixis a obtenu en février 2018 la toute première certification verte d’un prêt immobilier commercial en Europe pour le projet tours DUO à Paris, un futur ensemble immobilier de 90 000 m² à performance énergétique exceptionnelle. La certification « Climate Bond Certified » a été décernée par Climate Bonds Initiative pour le crédit de 480 millions d’euros. DUO a mandaté Oekom research AG en qualité de vérificateur du standard « Low Carbon Buildings Commercial Properties (real estate) » et établi un reporting du suivi des certifications environnementales, consommations énergétiques et émissions de CO 2 . Natixis a été mandaté pour conduire le processus de certification. Le programme PACE : titrisations vertes Le programme PACE (Property Assessed Clean Energy) permet aux propriétaires immobiliers de financer l’installation d’équipements d’amélioration environnementale (panneaux solaires, chauffage, ventilation, économies d’eau). PACE offre cette possibilité à un coût plus bas et avec un remboursement plus long que ce que les produits de crédits classiques peuvent offrir. Natixis arrange des produits de titrisation PACE depuis 2015. Deux nouvelles opérations ont été arrangées en 2018 pour un montant total de 219 millions de dollars.

AEW, société de gestion spécialisée dans l’immobilier, a poursuivi l’effort de labellisationde ses actifs en portefeuilleen 2018. Ainsi, des immeubles ont été certifiés BREEAM, HQE exploitation,LEED existing building ou encore BEPOS (bâtiment à énergiepositive).

AEW poursuit un objectif de réduction des consommations d’énergie de 38 % pour une partie de son portefeuilleà horizon 2020. Le projet Greco (Grenelle compliance) a permis 30 % d’économies d’énergie depuis 2013 sur le portefeuille dont la mise en œuvre des recommandations a été validée pour les investisseurs,soit 110 immeublesd’une surface de 713 000m².

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Natixis Document de référence 2018