NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

Information sectorielle du bilan 10.6.2

31/12/2018

Services Financiers Spécialisés

Gestion d'actifs et de fortune

Banque de Grande Clientèle

Hors pôle (hors Coface)

Assurance

Coface

Total

(en millions d’euros)

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

2 101

212 589

(8)

86

27

(708)

214 086

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

0

3 107

0

4

0

7 687

10 798

Instruments de dettes au coût amorti

20

885

0

0

0

288

1 193

Prêts ou créances aux établissements de crédit et assimilés au coût amorti

1 399

11 448

578

329

292

13 239

27 285

Prêts ou créances à la clientèle au coût amorti

4 668

56 307

(325)

651

2 509

5 468

69 279

Placements des activités d'assurance

0

0

96 762

0

3 774

0

100 536

Actifs non courants destinés à être cédés

0

0

0

25 646

0

0

25 646

Écart d'acquisition

3 136

129

93

157

281

0

3 796

Autres actifs

(5 714)

16 766

(31)

(1 198)

(183)

33 236

42 877

TOTAL ACTIF

5 611

301 230

97 069

25 677

6 700

59 209

495 496

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

287

203 768

4 109

0

0

18

208 183

Dépôts et emprunts envers les établissements de crédit et assimilés

2 168

30 618

5 112

14 144

660

20 532

73 234

Dépôts et emprunts envers la clientèle

1 834

19 696

(41)

70

347

14 086

35 991

Dettes représentées par un titre

288

34 144

(1 632)

385

1 538

234

34 958

Dettes sur actifs destinés à être cédés

0

0

0

9 737

0

0

9 737

Passifs relatifs aux contrats d'assurance

0

1

87 597

(0)

1 941

0

89 538

Dettes subordonnées

10

2 531

1 034

0

388

0

3 964

Autres passifs

1 023

10 472

889

1 341

1 827

24 338

39 891

TOTAL PASSIF

5 611

301 230

97 069

25 677

6 700

59 209

495 496

31 DÉCEMBRE 2017 R

31/12/2017

Services Financiers Spécialisés

Gestion d'actifs et de fortune

Banque de Grande Clientèle

Hors pôle (hors Coface)

Assurance

Coface

Total

 (en millions d’euros)

Actifs à la juste valeur par le résultat

1 599

158 973

22 628

146

1 152

184 497

Actifs financiers disponibles à la vente

190

5 023

42 058

2 180

2 776

5 658

57 885

Prêts et créances sur Ets de crédit

1 194

26 674

820

350

382

15 869

45 289

Prêts et créances sur la clientèle

4 333

93 928

10 043

21 641

2 474

4 350

136 768

Actifs financ. détenus jusqu'à l'échéance

1 883

2

1 885

Écarts d'acquisition

2 987

77

93

163

281

3 601

Autres actifs

(2 585)

36 381

13 246

843

767

41 409

90 060

TOTAL ACTIF

7 718

321 056

90 771

25 176

6 827

68 438

519 987

Passifs financiers à la JV par résultat

99

141 012

3 327

(9)

106

350

144 885

Dettes envers les Ets de crédit

2 519

58 007

3 763

15 145

563

24 321

104 318

Dettes envers la clientèle

1 558

78 296

(43)

2 113

322

12 325

94 571

Dettes représentées par un titre

22

30 219

(1 290)

1 753

1 637

234

32 574

Prov. techniques des contrats d'assurance

4

73 087

1 849

1 661

76 601

Dettes subordonnées

10

2 241

1 034

0

388

3 674

Autres passifs

3 510

11 277

10 892

4 326

2 149

31 208

63 363

TOTAL PASSIF

7 718

321 056

90 771

25 176

6 827

68 438

519 987

360

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